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联创光电(600363) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,541.74 | 206,884.57 | 128,665.31 | 60,607.94 | |
收到的税费返还 | 6,640.43 | 5,240.61 | 3,688.25 | 1,914.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,794.46 | 20,434.98 | 16,629.12 | 10,016.58 | |
经营活动现金流入小计 | 288,976.64 | 232,560.17 | 148,982.68 | 72,539.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,992.76 | 157,124.45 | 98,823.03 | 48,272.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,751.69 | 37,334.21 | 25,806.75 | 13,879.37 | |
支付的各项税费 | 7,286.16 | 7,260.05 | 4,779.53 | 2,350.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,207.87 | 19,949.56 | 14,906.77 | 9,244.51 | |
经营活动现金流出小计 | 285,238.48 | 221,668.27 | 144,316.07 | 73,746.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,738.16 | 10,891.90 | 4,666.62 | -1,207.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,820.78 | 3,774.93 | 3,774.93 | 1,376.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.71 | 51.27 | 45.89 | 1.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,899.49 | 3,826.21 | 3,820.83 | 1,378.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,669.83 | 4,863.23 | 3,561.65 | 2,092.91 | |
投资所支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.15 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,710.98 | 19,863.23 | 3,561.65 | 2,092.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,811.50 | -16,037.02 | 259.18 | -714.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 136,472.11 | 74,056.88 | 51,886.88 | 34,874.73 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 136,472.11 | 77,056.88 | 51,886.88 | 34,874.73 | |
偿还债务支付的现金 | 110,035.37 | 79,730.14 | 62,388.63 | 40,064.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,416.33 | 5,410.74 | 2,421.75 | 908.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 569.04 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,610.00 | 1,604.00 | 1,600.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 116,451.71 | 89,750.88 | 66,414.38 | 42,572.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,020.41 | -12,694.00 | -14,527.50 | -7,698.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.99 | 116.09 | -110.22 | -203.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,994.05 | -17,723.03 | -9,711.92 | -9,823.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,509.77 | 46,509.77 | 46,509.77 | 46,509.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,503.82 | 28,786.73 | 36,797.85 | 36,686.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,375.43 | -- | 12,665.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,520.60 | -- | 1,196.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,493.18 | -- | 3,244.04 | -- | |
无形资产摊销 | 153.11 | -- | 83.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,182.96 | -- | 1,060.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.29 | -- | -1.95 | -- | |
固定资产报废损失 | 73.22 | -- | 25.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 8.50 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,889.92 | -- | 1,721.63 | -- | |
投资损失 | -23,197.99 | -- | -10,860.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -889.62 | -- | -394.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | 709.38 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -15,201.24 | -- | 2,323.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,879.42 | -- | -17,696.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 43,080.99 | -- | 11,290.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,642.66 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,738.16 | -- | 4,666.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,503.82 | -- | 36,797.85 | -- | |
现金的期初余额 | 46,509.77 | -- | 46,509.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,994.05 | -- | -9,711.92 | -- |
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