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| 联创光电(600363) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,067.34 | 166,850.36 | 78,191.06 | 362,125.51 | 259,534.65 |
| 收到的税费返还 | 4,650.87 | 2,514.11 | 1,422.20 | 5,705.69 | 4,157.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,981.46 | 16,011.74 | 4,525.39 | 15,686.14 | 18,209.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,699.67 | 185,376.21 | 84,138.66 | 383,517.34 | 281,901.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,129.66 | 123,474.90 | 72,058.40 | 290,390.03 | 212,887.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,770.11 | 25,796.13 | 13,701.27 | 59,077.97 | 45,179.22 |
| 支付的各项税费 | 7,241.00 | 4,405.41 | 2,115.08 | 9,263.47 | 7,432.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,852.58 | 22,494.11 | 6,068.24 | 22,176.49 | 25,941.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,993.35 | 176,170.55 | 93,942.99 | 380,907.96 | 291,441.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,706.32 | 9,205.66 | -9,804.33 | 2,609.38 | -9,539.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17.84 | 17.84 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,388.86 | 9,371.38 | 294.58 | 8,219.53 | 5,900.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.50 | 32.27 | 9.81 | 64.23 | 58.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 209.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,440.21 | 9,421.50 | 304.39 | 23,283.79 | 21,169.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,948.88 | 8,581.49 | 1,992.72 | 15,373.91 | 8,631.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 23,259.04 | 23,177.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.86 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,953.74 | 8,581.49 | 1,992.72 | 38,632.95 | 31,809.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,513.53 | 840.01 | -1,688.34 | -15,349.17 | -10,640.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 162,081.10 | 125,459.90 | 73,692.00 | 136,567.75 | 106,665.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | 1,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,381.10 | 125,759.90 | 73,992.00 | 136,567.75 | 108,165.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,141.91 | 129,408.91 | 64,900.00 | 120,929.85 | 84,090.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,032.18 | 3,864.31 | 1,415.46 | 10,272.83 | 8,512.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 827.56 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.72 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,323.81 | 133,273.22 | 66,315.46 | 131,202.68 | 92,602.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,057.29 | -7,513.32 | 7,676.54 | 5,365.07 | 15,562.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.45 | 98.65 | 102.35 | 158.90 | 220.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 993.62 | 2,630.99 | -3,713.78 | -7,215.82 | -4,396.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,288.01 | 48,288.01 | 48,288.01 | 55,503.82 | 55,503.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,281.63 | 50,919.00 | 44,574.23 | 48,288.01 | 51,107.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,260.43 | -- | 22,154.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 231.03 | -- | 5,579.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,598.26 | -- | 6,929.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 163.08 | -- | 178.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,277.98 | -- | 2,384.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.28 | -- | 19.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.71 | -- | 55.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.37 | -- | -15.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,149.85 | -- | 7,141.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,306.21 | -- | -25,273.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -181.42 | -- | -573.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.71 | -- | 592.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,964.68 | -- | 4,266.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,752.32 | -- | -38,745.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,751.77 | -- | 21,049.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -3,133.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,205.66 | -- | 2,609.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,919.00 | -- | 48,288.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,288.01 | -- | 55,503.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,630.99 | -- | -7,215.82 | -- |
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