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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
联创光电(600363) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,516.95 | 128,830.38 | 62,927.59 | 319,399.32 | 342,499.72 |
收到的税费返还 | 4,279.81 | 3,605.88 | 1,151.25 | 6,594.47 | 5,859.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,195.85 | 10,412.20 | 11,035.92 | 8,066.38 | 14,237.50 |
经营活动现金流入小计 | 205,992.60 | 142,848.46 | 75,114.76 | 334,060.18 | 362,597.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,221.26 | 90,393.20 | 60,621.54 | 224,553.33 | 290,592.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,305.89 | 33,051.18 | 19,372.90 | 64,681.77 | 49,625.47 |
支付的各项税费 | 9,059.73 | 5,803.84 | 4,368.13 | 8,354.29 | 5,807.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,068.35 | 10,787.70 | 8,051.09 | 17,710.05 | 14,976.57 |
经营活动现金流出小计 | 207,655.23 | 140,035.93 | 92,413.66 | 315,299.44 | 361,002.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,662.63 | 2,812.53 | -17,298.90 | 18,760.74 | 1,594.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3.00 | -- | -- | 17,290.21 | 817.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,229.60 | 2,185.31 | 118.15 | 15,641.14 | 2,134.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.88 | 2.12 | 1.80 | 2,226.12 | 2,334.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 388.02 | 388.02 | -- | -- | 360.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,651.50 | 2,575.44 | 119.95 | 35,157.46 | 5,646.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,641.50 | 5,146.36 | 3,757.95 | 21,897.50 | 18,046.14 |
投资所支付的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 60.00 | 17,259.19 | 14,588.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.65 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,941.50 | 7,455.01 | 3,817.95 | 39,156.70 | 32,634.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,290.00 | -4,879.56 | -3,698.01 | -3,999.24 | -26,987.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 160.00 | 160.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 87,622.50 | 49,206.99 | 22,097.02 | 109,612.29 | 76,716.88 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 87,662.50 | 49,246.99 | 22,197.02 | 109,772.29 | 76,876.88 |
偿还债务支付的现金 | 74,852.41 | 44,786.41 | 10,585.00 | 76,230.47 | 61,906.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,210.47 | 4,368.63 | 972.72 | 8,230.32 | 4,186.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 255.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 717.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 81,062.88 | 49,155.04 | 11,557.72 | 85,177.79 | 66,092.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,599.62 | 91.95 | 10,639.30 | 24,594.50 | 10,784.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.84 | -8.44 | -313.14 | 315.22 | 409.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 628.15 | -1,983.52 | -10,670.75 | 39,671.23 | -14,198.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,006.71 | 145,006.71 | 145,006.71 | 105,335.49 | 105,335.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 145,634.86 | 143,023.20 | 134,335.97 | 145,006.71 | 91,137.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 26,109.52 | -- | 32,711.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 160.16 | -- | 438.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,611.18 | -- | 8,011.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 681.28 | -- | 1,224.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 988.59 | -- | 2,128.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.16 | -- | 147.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 37.75 | -- | 44.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 135.85 | -- | 14.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 377.90 | -- | 5,245.18 | -- |
投资损失 | -- | -19,284.05 | -- | -38,508.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,821.16 | -- | -750.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,725.02 | -- | -126.14 | -- |
存货的减少 | -- | 7,825.34 | -- | 927.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,052.01 | -- | 22,520.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,230.55 | -- | -23,449.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 3,863.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,812.53 | -- | 18,760.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 143,023.20 | -- | 145,006.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 145,006.71 | -- | 105,335.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,983.52 | -- | 39,671.23 | -- |
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