联创光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联创光电(600363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,067.34166,850.3678,191.06362,125.51259,534.65
收到的税费返还4,650.872,514.111,422.205,705.694,157.66
收到的其他与经营活动有关的现金20,981.4616,011.744,525.3915,686.1418,209.46
经营活动现金流入小计270,699.67185,376.2184,138.66383,517.34281,901.76
购买商品、接受劳务支付的现金191,129.66123,474.9072,058.40290,390.03212,887.90
支付给职工以及为职工支付的现金38,770.1125,796.1313,701.2759,077.9745,179.22
支付的各项税费7,241.004,405.412,115.089,263.477,432.31
支付的其他与经营活动有关的现金31,852.5822,494.116,068.2422,176.4925,941.74
经营活动现金流出小计268,993.35176,170.5593,942.99380,907.96291,441.17
经营活动产生的现金流量净额1,706.329,205.66-9,804.332,609.38-9,539.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17.8417.84--15,000.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金9,388.869,371.38294.588,219.535,900.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.5032.279.8164.2358.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------209.93
收到的其他与投资活动有关的现金------0.02--
投资活动现金流入小计9,440.219,421.50304.3923,283.7921,169.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,948.888,581.491,992.7215,373.918,631.90
投资所支付的现金------23,259.0423,177.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4.86--------
投资活动现金流出小计15,953.748,581.491,992.7238,632.9531,809.62
投资活动产生的现金流量净额-6,513.53840.01-1,688.34-15,349.17-10,640.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----300.00----
取得借款收到的现金162,081.10125,459.9073,692.00136,567.75106,665.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00------1,500.00
筹资活动现金流入小计172,381.10125,759.9073,992.00136,567.75108,165.13
偿还债务支付的现金159,141.91129,408.9164,900.00120,929.8584,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,032.183,864.311,415.4610,272.838,512.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------827.56--
支付其他与筹资活动有关的现金149.72--------
筹资活动现金流出小计166,323.81133,273.2266,315.46131,202.6892,602.39
筹资活动产生的现金流量净额6,057.29-7,513.327,676.545,365.0715,562.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-256.4598.65102.35158.90220.79
五、现金及现金等价物净增加额993.622,630.99-3,713.78-7,215.82-4,396.35
加:期初现金及现金等价物余额48,288.0148,288.0148,288.0155,503.8255,503.82
六、期末现金及现金等价物余额49,281.6350,919.0044,574.2348,288.0151,107.48
附注
净利润--14,260.43--22,154.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--231.03--5,579.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,598.26--6,929.22--
无形资产摊销--163.08--178.34--
长期待摊费用摊销--1,277.98--2,384.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.28--19.65--
固定资产报废损失--13.71--55.55--
公允价值变动损失---2.37---15.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,149.85--7,141.92--
投资损失---12,306.21---25,273.91--
递延所得税资产减少---181.42---573.64--
递延所得税负债增加---59.71--592.24--
存货的减少---12,964.68--4,266.33--
经营性应收项目的减少--7,752.32---38,745.54--
经营性应付项目的增加--3,751.77--21,049.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,133.35--
经营活动产生现金流量净额--9,205.66--2,609.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,919.00--48,288.01--
现金的期初余额--48,288.01--55,503.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,630.99---7,215.82--
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