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| 联创光电(600363) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,534.65 | 164,559.52 | 72,372.71 | 270,541.74 | 206,884.57 |
| 收到的税费返还 | 4,157.66 | 2,545.26 | 1,355.84 | 6,640.43 | 5,240.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,209.46 | 10,730.58 | 5,932.43 | 11,794.46 | 20,434.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,901.76 | 177,835.36 | 79,660.97 | 288,976.64 | 232,560.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,887.90 | 125,791.05 | 55,090.75 | 210,992.76 | 157,124.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,179.22 | 30,994.11 | 15,636.78 | 50,751.69 | 37,334.21 |
| 支付的各项税费 | 7,432.31 | 5,316.93 | 2,990.89 | 7,286.16 | 7,260.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,941.74 | 28,211.43 | 8,995.30 | 16,207.87 | 19,949.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,441.17 | 190,313.52 | 82,713.71 | 285,238.48 | 221,668.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,539.40 | -12,478.16 | -3,052.73 | 3,738.16 | 10,891.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,900.36 | 5,418.36 | 287.03 | 7,820.78 | 3,774.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.86 | 14.09 | 9.21 | 78.71 | 51.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 209.93 | 209.93 | 209.93 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,169.14 | 20,642.38 | 2,506.17 | 7,899.49 | 3,826.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,631.90 | 5,846.29 | 1,453.16 | 7,669.83 | 4,863.23 |
| 投资所支付的现金 | 23,177.71 | 8,077.71 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41.15 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,809.62 | 13,924.01 | 1,453.16 | 22,710.98 | 19,863.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,640.48 | 6,718.37 | 1,053.01 | -14,811.50 | -16,037.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,665.13 | 71,800.00 | 52,730.00 | 136,472.11 | 74,056.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,165.13 | 73,300.00 | 52,730.00 | 136,472.11 | 77,056.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,090.00 | 68,420.00 | 42,500.00 | 110,035.37 | 79,730.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,512.39 | 6,737.31 | 1,828.63 | 6,416.33 | 5,410.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 569.04 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,610.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,602.39 | 75,157.31 | 44,328.63 | 116,451.71 | 89,750.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,562.74 | -1,857.31 | 8,401.37 | 20,020.41 | -12,694.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.79 | 38.08 | -39.83 | 46.99 | 116.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,396.35 | -7,579.02 | 6,361.81 | 8,994.05 | -17,723.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,503.82 | 55,503.82 | 55,503.82 | 46,509.77 | 46,509.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,107.48 | 47,924.80 | 61,865.64 | 55,503.82 | 28,786.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,006.27 | -- | 25,375.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,341.28 | -- | 3,520.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,386.58 | -- | 6,493.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 76.56 | -- | 153.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,140.42 | -- | 2,182.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.02 | -- | 70.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 56.20 | -- | 73.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,324.34 | -- | 3,889.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,994.09 | -- | -23,197.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -173.66 | -- | -889.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.67 | -- | 709.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,096.94 | -- | -15,201.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,575.49 | -- | -39,879.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,861.16 | -- | 43,080.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,642.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,478.16 | -- | 3,738.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,924.80 | -- | 55,503.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,503.82 | -- | 46,509.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,579.02 | -- | 8,994.05 | -- |
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