| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,189.83 | 346,992.93 | 245,982.34 | 116,648.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,179.09 | 29,472.18 | 16,831.59 | 9,095.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 521,368.92 | 376,465.11 | 262,813.93 | 125,744.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,209.13 | 287,707.89 | 209,019.46 | 87,095.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,080.06 | 51,416.23 | 34,570.77 | 16,830.73 |
| 支付的各项税费 | 25,492.04 | 22,291.63 | 12,631.96 | 6,768.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,349.46 | 13,229.71 | 5,277.65 | 8,757.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 536,130.70 | 374,645.46 | 261,499.84 | 119,452.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,761.78 | 1,819.65 | 1,314.09 | 6,292.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.63 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.63 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,442.54 | 13,320.34 | 10,860.09 | 8,172.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,442.54 | 13,320.34 | 10,860.09 | 8,172.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,429.91 | -13,320.34 | -10,860.09 | -8,172.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 656,877.55 | 456,205.05 | 303,425.90 | 85,026.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,348.52 | 66,239.00 | -- | 5,764.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 710,226.08 | 525,444.05 | 306,425.90 | 90,790.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 506,308.17 | 310,457.72 | 251,201.52 | 82,667.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,179.07 | 27,919.34 | 19,440.86 | 7,821.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,106.33 | 175,204.05 | 33,389.44 | 19,806.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 687,593.57 | 513,581.11 | 304,031.82 | 110,295.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,632.50 | 11,862.95 | 2,394.08 | -19,505.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.04 | -375.18 | -290.41 | -29.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,552.15 | -12.92 | -7,442.34 | -21,414.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,181.25 | 27,181.25 | 27,181.25 | 27,181.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,629.10 | 27,168.33 | 19,738.91 | 5,766.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,123.73 | -- | 10,399.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,853.71 | -- | 990.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,738.43 | -- | 8,951.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,563.39 | -- | 1,281.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 538.55 | -- | 269.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 36,301.76 | -- | 17,404.10 | -- |
| 投资损失 | 356.16 | -- | 163.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -191.29 | -- | -148.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,504.56 | -- | 6,091.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -50,536.99 | -- | -26,988.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -30,004.66 | -- | -17,102.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,761.78 | -- | 1,314.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,629.10 | -- | 19,738.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,181.25 | -- | 27,181.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,552.15 | -- | -7,442.34 | -- |
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