上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 抚顺特钢(600399) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,450,912,688 | 1,608,607,049 | 5,520,211,772 | 3,936,552,506 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,220,290 | 66,834,447 | 12,422,630 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,531,132,978 | 1,675,441,495 | 5,539,369,509 | 3,936,552,506 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,857,896,389 | 1,324,680,541 | 4,204,050,389 | 3,134,273,622 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,190,865 | 86,128,375 | 264,705,511 | 179,822,127 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 131,291,463 | 51,762,142 | 193,155,389 | 162,156,787 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,871,649 | 44,412,901 | 376,728,161 | 234,623,389 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,241,250,367 | 1,506,983,959 | 5,038,639,451 | 3,710,875,925 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 289,882,611 | 168,457,536 | 500,730,058 | 225,676,581 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | -11,684 | 198,233 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,665,200 | 6,362,412 | 16,372,321 | 7,859,226 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,665,200 | 6,362,412 | 16,360,637 | 8,057,459 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 100,831,621 | 40,607,419 | 166,875,117 | 40,441,507 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,831,621 | 40,607,419 | 166,875,117 | 40,441,507 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,166,421 | -34,245,007 | -150,514,480 | -32,384,048 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 322,500,000 | 111,500,000 | 1,445,564,000 | 725,655,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,500,000 | 111,500,000 | 1,445,564,000 | 725,655,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 328,500,000 | 116,500,000 | 1,674,063,438 | 752,783,438 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,609,999 | 914,273 | 1,584,091 | 1,253,573 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,458,299 | 146,326,606 | 1,789,086,605 | 838,822,175 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,958,299 | -34,826,606 | -343,522,605 | -113,167,175 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,286,681 | -2,839,249 | -1,607,930 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,471,210 | 96,546,674 | 5,085,044 | 80,125,359 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 17,453,816 | 0 | 23,730,113 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -100,000 | 0 | 4,863,632 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 114,960,851 | 0 | 233,795,648 | 0 |
| 无形资产摊销 | 151,518 | 0 | 164,490 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 687,197 | 0 | 1,374,395 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -168,900 | 0 | 2,655,286 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 53,800,370 | 0 | 100,258,776 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,963,197 | 0 | -2,750,727 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -130,722,840 | 0 | -29,302,902 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -54,647,287 | 0 | 65,062,075 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 210,910,073 | 0 | 332,479,945 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 79,496,010 | 0 | -241,282,129 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 289,882,611 | 168,457,536 | 500,730,058 | 225,676,581 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 893,894,254 | 0 | 137,767,784 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 843,919,055 | 0 | 132,682,740 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | -626,655,261 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | -706,151,271 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 129,471,210 | 96,546,674 | 5,085,044 | 80,125,359 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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