抚顺特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
抚顺特钢(600399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金550,461.40373,717.08161,565.17602,195.95425,796.34
收到的税费返还0.170.170.01----
收到的其他与经营活动有关的现金10,116.655,386.322,467.5112,021.5216,841.02
经营活动现金流入小计560,578.22379,103.57164,032.69614,217.48442,637.36
购买商品、接受劳务支付的现金436,017.03250,719.38125,899.40428,667.17341,669.02
支付给职工以及为职工支付的现金72,547.6950,828.4426,803.4990,698.1567,321.56
支付的各项税费8,302.605,926.521,464.6323,762.7015,841.24
支付的其他与经营活动有关的现金8,158.0443,469.132,706.3937,072.6214,144.05
经营活动现金流出小计525,025.36350,943.49156,873.91580,200.64438,975.87
经营活动产生的现金流量净额35,552.8628,160.097,158.7734,016.843,661.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,296.9534,504.1511,374.00303,566.48249,655.00
取得投资收益所收到的现金3,048.03539.9076.974,356.272,693.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.608.608.60338.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计122,353.5835,052.6611,459.57308,261.51252,348.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,854.2620,810.0110,695.3725,693.2416,091.45
投资所支付的现金93,424.1071,790.1046,974.00287,966.48269,966.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计121,278.3692,600.1157,669.37313,659.71286,057.93
投资活动产生的现金流量净额1,075.22-57,547.46-46,209.80-5,398.20-33,709.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,500.0019,500.0014,500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,500.0019,500.0014,500.00----
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.005,000.006,450.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,779.473,870.861,876.747,599.845,930.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,779.4713,870.866,876.7414,049.845,930.01
筹资活动产生的现金流量净额3,720.535,629.147,623.26-14,049.84-5,930.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-423.01-420.90-262.22-799.99-473.33
五、现金及现金等价物净增加额39,925.60-24,179.13-31,689.9913,768.80-36,451.36
加:期初现金及现金等价物余额87,862.2987,862.2987,862.2974,093.4974,093.49
六、期末现金及现金等价物余额127,787.9063,683.1756,172.3087,862.2937,642.13
附注
净利润--18,327.97--78,339.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,686.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,858.16--19,071.03--
无形资产摊销--1,372.64--2,694.19--
长期待摊费用摊销--35.55--94.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------324.36--
固定资产报废损失--245.23--2,055.31--
公允价值变动损失---1,655.88---1,395.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,212.26--7,902.50--
投资损失---490.74---3,444.38--
递延所得税资产减少--0.01---0.26--
递延所得税负债增加--205.42--71.74--
存货的减少---30,172.19---59,974.01--
经营性应收项目的减少--4,991.80--36,615.45--
经营性应付项目的增加--21,937.06---51,375.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,160.09--34,016.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,683.17--87,862.29--
现金的期初余额--87,862.29--74,093.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,179.13--13,768.80--
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