抚顺特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
抚顺特钢(600399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,565.17602,195.95425,796.34268,975.6093,255.60
收到的税费返还0.01--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,467.5112,021.5216,841.026,633.944,273.62
经营活动现金流入小计164,032.69614,217.48442,637.36275,609.5497,529.22
购买商品、接受劳务支付的现金125,899.40428,667.17341,669.02211,854.49104,435.55
支付给职工以及为职工支付的现金26,803.4990,698.1567,321.5645,292.4623,904.33
支付的各项税费1,464.6323,762.7015,841.2412,375.144,083.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,706.3937,072.6214,144.0520,922.476,693.47
经营活动现金流出小计156,873.91580,200.64438,975.87290,444.56139,116.91
经营活动产生的现金流量净额7,158.7734,016.843,661.49-14,835.02-41,587.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,374.00303,566.48249,655.00131,299.0032,000.00
取得投资收益所收到的现金76.974,356.272,693.431,378.51447.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.60338.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,459.57308,261.51252,348.43132,677.5132,447.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,695.3725,693.2416,091.459,958.603,807.11
投资所支付的现金46,974.00287,966.48269,966.48143,475.0041,699.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57,669.37313,659.71286,057.93153,433.6045,506.11
投资活动产生的现金流量净额-46,209.80-5,398.20-33,709.50-20,756.09-13,058.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,500.00--------
偿还债务支付的现金5,000.006,450.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,876.747,599.845,930.013,915.551,892.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,876.7414,049.845,930.013,915.551,892.68
筹资活动产生的现金流量净额7,623.26-14,049.84-5,930.01-3,915.55-1,892.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-262.22-799.99-473.33-316.68-258.58
五、现金及现金等价物净增加额-31,689.9913,768.80-36,451.36-39,823.34-56,797.34
加:期初现金及现金等价物余额87,862.2974,093.4974,093.4974,093.4974,093.49
六、期末现金及现金等价物余额56,172.3087,862.2937,642.1334,270.1517,296.14
附注
净利润--78,339.22--43,119.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,686.77------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,071.03--9,922.18--
无形资产摊销--2,694.19--1,343.38--
长期待摊费用摊销--94.59--22.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---324.36--266.98--
固定资产报废损失--2,055.31------
公允价值变动损失---1,395.83---1,629.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,902.50--4,295.13--
投资损失---3,444.38---651.24--
递延所得税资产减少---0.26------
递延所得税负债增加--71.74--136.19--
存货的减少---59,974.01---28,485.73--
经营性应收项目的减少--36,615.45---55,348.19--
经营性应付项目的增加---51,375.11--11,789.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,016.84---14,835.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,862.29--34,270.15--
现金的期初余额--74,093.49--74,093.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,768.80---39,823.34--
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