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| 抚顺特钢(600399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,330.24 | 512,306.56 | 352,768.80 | 117,786.36 | 704,793.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,142.95 | 38,828.83 | 13,514.69 | 3,552.73 | 12,919.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 756,473.19 | 551,135.39 | 366,283.50 | 121,339.09 | 717,712.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,014.96 | 474,169.43 | 291,518.11 | 151,157.31 | 546,577.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,995.81 | 73,428.92 | 49,524.12 | 27,006.85 | 93,842.96 |
| 支付的各项税费 | 11,563.45 | 10,005.33 | 6,947.70 | 1,757.22 | 15,549.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,860.29 | 14,626.09 | 11,587.04 | 10,117.55 | 57,329.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 738,434.51 | 572,229.77 | 359,576.96 | 190,038.93 | 713,299.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,038.68 | -21,094.39 | 6,706.53 | -68,699.83 | 4,413.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 53,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | 155,824.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,853.95 | 853.95 | 856.04 | 275.54 | 3,365.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | 9.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,854.34 | 53,854.34 | 35,856.44 | 20,275.54 | 159,198.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,479.96 | 50,686.14 | 26,727.81 | 11,062.32 | 33,914.15 |
| 投资所支付的现金 | 59,000.00 | 53,000.00 | 23,000.00 | -- | 118,424.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.13 | 0.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 128,479.96 | 103,686.27 | 49,727.94 | 11,062.32 | 152,338.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,625.62 | -49,831.93 | -13,871.50 | 9,213.22 | 6,860.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,930.00 | 18,650.00 | 15,650.00 | -- | 23,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,930.00 | 18,650.00 | 15,650.00 | -- | 23,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,696.70 | 5,933.82 | 3,946.68 | 1,882.09 | 7,667.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.65 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,860.35 | 7,933.82 | 3,946.68 | 1,882.09 | 17,667.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,069.65 | 10,716.18 | 11,703.32 | -1,882.09 | 5,332.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -346.32 | -326.63 | 67.82 | -105.99 | -122.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,863.61 | -60,536.76 | 4,606.17 | -61,474.68 | 16,483.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,345.47 | 104,345.47 | 104,345.47 | 104,345.47 | 87,862.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,481.86 | 43,808.70 | 108,951.64 | 42,870.78 | 104,345.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,233.87 | -- | 15,712.72 | -- | 19,650.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,133.50 | -- | -- | -- | 8,142.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,915.07 | -- | 14,369.59 | -- | 20,824.89 |
| 无形资产摊销 | 2,986.77 | -- | 1,488.35 | -- | 2,751.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 133.52 | -- | 34.25 | -- | 70.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.43 | -- | 129.33 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3,936.78 | -- | 221.03 | -- | 3,059.56 |
| 公允价值变动损失 | -1,430.30 | -- | -550.50 | -- | -485.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,886.46 | -- | 1,014.25 | -- | 7,335.47 |
| 投资损失 | -1,510.95 | -- | -513.04 | -- | -2,226.05 |
| 递延所得税资产减少 | 42.72 | -- | -0.20 | -- | -3.08 |
| 递延所得税负债增加 | -598.34 | -- | -323.09 | -- | 7,163.92 |
| 存货的减少 | -24,149.40 | -- | -1,180.90 | -- | -38,176.08 |
| 经营性应收项目的减少 | -77,695.49 | -- | -26,272.60 | -- | 44,001.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 29,382.86 | -- | 2,259.88 | -- | -68,034.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,038.68 | -- | 6,706.53 | -- | 4,413.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,481.86 | -- | 108,951.64 | -- | 104,345.47 |
| 现金的期初余额 | 104,345.47 | -- | 104,345.47 | -- | 87,862.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,863.61 | -- | 4,606.17 | -- | 16,483.18 |
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