抚顺特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
抚顺特钢(600399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金512,306.56352,768.80117,786.36704,793.27550,461.40
收到的税费返还--------0.17
收到的其他与经营活动有关的现金38,828.8313,514.693,552.7312,919.1410,116.65
经营活动现金流入小计551,135.39366,283.50121,339.09717,712.41560,578.22
购买商品、接受劳务支付的现金474,169.43291,518.11151,157.31546,577.65436,017.03
支付给职工以及为职工支付的现金73,428.9249,524.1227,006.8593,842.9672,547.69
支付的各项税费10,005.336,947.701,757.2215,549.278,302.60
支付的其他与经营活动有关的现金14,626.0911,587.0410,117.5557,329.388,158.04
经营活动现金流出小计572,229.77359,576.96190,038.93713,299.27525,025.36
经营活动产生的现金流量净额-21,094.396,706.53-68,699.834,413.1535,552.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,000.0035,000.0020,000.00155,824.10119,296.95
取得投资收益所收到的现金853.95856.04275.543,365.313,048.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.400.40--9.138.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,854.3435,856.4420,275.54159,198.53122,353.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,686.1426,727.8111,062.3233,914.1527,854.26
投资所支付的现金53,000.0023,000.00--118,424.1093,424.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.130.13------
投资活动现金流出小计103,686.2749,727.9411,062.32152,338.25121,278.36
投资活动产生的现金流量净额-49,831.93-13,871.509,213.226,860.281,075.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,650.0015,650.00--23,000.0019,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,650.0015,650.00--23,000.0019,500.00
偿还债务支付的现金2,000.00----10,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,933.823,946.681,882.097,667.335,779.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,933.823,946.681,882.0917,667.3315,779.47
筹资活动产生的现金流量净额10,716.1811,703.32-1,882.095,332.673,720.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-326.6367.82-105.99-122.92-423.01
五、现金及现金等价物净增加额-60,536.764,606.17-61,474.6816,483.1839,925.60
加:期初现金及现金等价物余额104,345.47104,345.47104,345.4787,862.2987,862.29
六、期末现金及现金等价物余额43,808.70108,951.6442,870.78104,345.47127,787.90
附注
净利润--15,712.72--19,650.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------8,142.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,369.59--20,824.89--
无形资产摊销--1,488.35--2,751.03--
长期待摊费用摊销--34.25--70.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--129.33------
固定资产报废损失--221.03--3,059.56--
公允价值变动损失---550.50---485.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,014.25--7,335.47--
投资损失---513.04---2,226.05--
递延所得税资产减少---0.20---3.08--
递延所得税负债增加---323.09--7,163.92--
存货的减少---1,180.90---38,176.08--
经营性应收项目的减少---26,272.60--44,001.07--
经营性应付项目的增加--2,259.88---68,034.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,706.53--4,413.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,951.64--104,345.47--
现金的期初余额--104,345.47--87,862.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,606.17--16,483.18--
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