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| 博通股份(600455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,690.05 | 17,095.51 | 3,285.16 | 1,675.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,454.79 | 630.59 | 548.04 | 300.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,144.84 | 17,726.10 | 3,833.19 | 1,976.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,052.82 | 3,803.32 | 3,117.17 | 1,687.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,316.65 | 4,183.62 | 2,861.35 | 1,604.27 | |
| 支付的各项税费 | 184.84 | 131.87 | 128.35 | 88.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,420.64 | 3,697.36 | 2,620.77 | 1,513.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,974.95 | 11,816.17 | 8,727.64 | 4,893.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,169.89 | 5,909.93 | -4,894.44 | -2,917.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.76 | 108.22 | 3.51 | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,374.72 | 13.20 | 10.27 | 9.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,380.48 | 121.42 | 13.78 | 10.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,944.10 | 1,149.61 | 842.10 | 678.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,700.00 | 38.41 | 38.36 | 21.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,644.10 | 1,188.02 | 880.46 | 700.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,263.62 | -1,066.59 | -866.68 | -690.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 637.73 | 484.51 | 322.96 | 144.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,737.73 | 7,584.51 | 7,422.96 | 2,644.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -737.73 | 415.49 | -1,422.96 | 3,355.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,831.46 | 5,258.82 | -7,184.08 | -252.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,613.88 | 10,613.88 | 10,613.88 | 10,647.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,782.42 | 15,872.70 | 3,429.79 | 10,394.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,016.15 | -- | 282.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79.42 | -- | 62.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,976.78 | -- | 971.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.36 | -- | 34.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 13.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.25 | -- | 0.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,754.45 | -- | 881.36 | -- | |
| 投资损失 | 0.15 | -- | -0.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.36 | -- | 15.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -257.41 | -- | -161.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 88.83 | -- | 1,127.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -608.47 | -- | -8,123.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,169.89 | -- | -4,894.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,782.42 | -- | 3,429.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,613.88 | -- | 10,613.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,831.46 | -- | -7,184.08 | -- | |
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