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| 博通股份(600455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,682.17 | 13,696.37 | 779.32 | 472.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 882.03 | 948.57 | 480.51 | 175.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,564.20 | 14,644.94 | 1,259.83 | 648.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 920.39 | 704.52 | 492.92 | 318.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,105.94 | 5,113.97 | 3,524.22 | 2,060.31 | |
| 支付的各项税费 | 122.99 | 83.83 | 82.75 | 79.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,717.25 | 3,188.30 | 2,171.40 | 946.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,866.58 | 9,090.63 | 6,271.30 | 3,405.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,697.62 | 5,554.32 | -5,011.47 | -2,757.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.48 | 0.91 | 0.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.48 | 0.91 | 0.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,640.55 | 1,084.54 | 576.46 | 160.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,640.55 | 1,084.54 | 576.46 | 160.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,639.07 | -1,083.63 | -575.93 | -160.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289.27 | 228.58 | 145.86 | 64.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,289.27 | 2,228.58 | 645.86 | 564.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -289.27 | -228.58 | 1,354.14 | 1,435.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 769.28 | 4,242.10 | -4,233.26 | -1,482.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,678.25 | 10,678.25 | 10,678.25 | 10,678.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,447.53 | 14,920.35 | 6,444.99 | 9,195.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -739.91 | -- | -531.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 342.87 | -- | 108.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,757.81 | -- | 838.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.26 | -- | 69.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.41 | -- | 1.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,081.95 | -- | 542.20 | -- | |
| 投资损失 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.92 | -- | 1.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 337.11 | -- | -162.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77.71 | -- | 1,223.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -184.22 | -- | -7,103.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,697.62 | -- | -5,011.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,447.53 | -- | 6,444.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,678.25 | -- | 10,678.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 769.28 | -- | -4,233.26 | -- | |
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