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| 博通股份(600455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507.85 | 347.08 | 28,048.29 | 24,624.65 | 613.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 220.22 | 184.52 | 1,073.41 | 914.43 | 772.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 728.07 | 531.60 | 29,121.70 | 25,539.08 | 1,385.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183.73 | 66.33 | 754.50 | 409.42 | 271.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,277.90 | 4,806.11 | 11,828.12 | 9,435.40 | 6,306.32 |
| 支付的各项税费 | 63.64 | 37.86 | 115.80 | 158.47 | 113.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,192.85 | 3,239.53 | 6,006.90 | 3,319.08 | 1,362.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,718.12 | 8,149.83 | 18,705.32 | 13,322.37 | 8,053.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,990.05 | -7,618.23 | 10,416.38 | 12,216.72 | -6,668.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | -- | 11.19 | 6.33 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.47 | -- | 11.19 | 6.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 386.22 | 239.90 | 16,624.28 | 1,229.37 | 882.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 386.22 | 239.90 | 16,624.28 | 1,229.37 | 882.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383.75 | -239.90 | -16,613.09 | -1,223.03 | -882.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -2,000.00 | -2,000.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,373.80 | -7,858.13 | -8,196.70 | 8,993.68 | -7,550.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,653.77 | 21,653.77 | 29,850.47 | 29,850.47 | 29,850.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,279.97 | 13,795.63 | 21,653.77 | 38,844.16 | 22,299.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,274.76 | -- | 4,084.93 | -- | 1,626.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -2.10 | -- | -2.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 877.27 | -- | 1,688.85 | -- | 838.59 |
| 无形资产摊销 | 287.21 | -- | 478.46 | -- | 223.27 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.33 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.72 | -- | 87.33 | -- | 2.19 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 396.34 | -- | 790.52 | -- | 394.18 |
| 投资损失 | 0.00 | -- | -103.00 | -- | 0.00 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 19.29 | -- | 6.47 | -- | 9.04 |
| 经营性应收项目的减少 | 56.68 | -- | 247.62 | -- | 314.61 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,901.08 | -- | 3,197.35 | -- | -10,013.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,990.05 | -- | 10,416.38 | -- | -6,668.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,279.97 | -- | 21,653.77 | -- | 22,299.57 |
| 现金的期初余额 | 21,653.77 | -- | 29,850.47 | -- | 29,850.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,373.80 | -- | -8,196.70 | -- | -7,550.90 |
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