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| 博通股份(600455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,081.61 | 13,699.92 | 1,403.56 | 746.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.28 | 1.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,658.55 | 1,478.29 | 366.50 | 211.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,740.17 | 15,179.49 | 1,771.08 | 958.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,182.88 | 1,839.71 | 1,370.66 | 923.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,601.60 | 4,516.32 | 3,031.31 | 1,761.01 | |
| 支付的各项税费 | 42.79 | 35.29 | 31.83 | 33.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,807.08 | 3,242.27 | 2,136.95 | 1,325.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,634.35 | 9,633.59 | 6,570.76 | 4,044.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,105.81 | 5,545.90 | -4,799.68 | -3,086.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.41 | 3.57 | 3.43 | 3.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,904.47 | 104.47 | 97.75 | 42.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,910.89 | 3,908.05 | 3,901.18 | 1,045.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,257.10 | 989.61 | 591.04 | 348.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00 | 300.00 | 800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,557.10 | 1,289.61 | 1,391.04 | 348.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,353.78 | 2,618.44 | 2,510.14 | 697.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 532.76 | 401.34 | 288.62 | 145.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 531.00 | 580.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,563.76 | 4,481.34 | 488.62 | 345.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,563.76 | -4,481.34 | -488.62 | -345.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,895.84 | 3,683.00 | -2,778.16 | -2,734.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,782.42 | 8,782.42 | 8,782.42 | 8,782.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,678.25 | 12,465.41 | 6,004.26 | 6,048.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 610.13 | -- | -85.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 299.04 | -- | 79.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,951.30 | -- | 1,009.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.50 | -- | 36.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.68 | -- | 8.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,305.50 | -- | 502.87 | -- | |
| 投资损失 | 0.01 | -- | -0.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.54 | -- | 3.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 603.01 | -- | -43.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 480.13 | -- | 1,245.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,292.03 | -- | -7,556.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,105.81 | -- | -4,799.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,678.25 | -- | 6,004.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,782.42 | -- | 8,782.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,895.84 | -- | -2,778.16 | -- | |
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