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| 福能股份(600483) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,306.77 | 444,115.23 | 33,475.14 | 12,568.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,303.39 | 473.97 | 18.83 | 12.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,947.99 | 1,134.12 | 141.48 | 57.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 651,558.15 | 445,723.33 | 33,635.44 | 12,638.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,169.86 | 248,513.12 | 16,393.38 | 8,539.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,717.48 | 11,197.68 | 5,945.25 | 3,339.63 | |
| 支付的各项税费 | 63,791.16 | 40,436.49 | 2,591.82 | 1,049.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,984.56 | 3,724.02 | 2,494.97 | 829.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 455,663.04 | 303,871.31 | 27,425.41 | 13,758.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,895.10 | 141,852.02 | 6,210.03 | -1,119.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 96.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.94 | 2.05 | 82.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,387.47 | 8,040.61 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,394.41 | 8,042.66 | 179.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,805.47 | 68,416.42 | 747.48 | 288.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 665.00 | 604.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,470.47 | 69,020.42 | 747.48 | 288.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,076.06 | -60,977.75 | -568.03 | -288.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,540.00 | 64,540.00 | 6,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,540.00 | 64,540.00 | 6,000.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 171,285.84 | 107,211.63 | 10,600.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,553.35 | 33,791.66 | 1,781.27 | 109.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,750.00 | -- | 130.07 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,841.19 | 141,003.29 | 12,381.27 | 5,609.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,301.19 | -76,463.29 | -6,381.27 | -3,109.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.60 | -11.64 | 1.77 | -3.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,500.26 | 4,399.33 | -737.50 | -4,521.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,043.13 | 90,043.13 | 8,842.60 | 8,842.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,543.39 | 94,442.47 | 8,105.10 | 4,321.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,983.37 | -- | 725.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 525.70 | -- | 505.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,021.35 | -- | 2,087.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 618.91 | -- | 50.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 332.61 | -- | -61.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,714.22 | -- | 225.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -96.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -535.70 | -- | 22.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -205.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,902.44 | -- | 1,504.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,024.45 | -- | 4,810.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,682.30 | -- | -3,566.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 195,895.10 | -- | 6,210.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,543.39 | -- | 8,105.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,043.13 | -- | 8,842.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,500.26 | -- | -737.50 | -- | |
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