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| 福能股份(600483) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,889.86 | 486,888.74 | 295,428.44 | 126,628.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,650.64 | 1,396.95 | 855.01 | 388.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,134.67 | 11,112.69 | 4,637.72 | 2,735.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 678,675.17 | 499,398.39 | 300,921.18 | 129,752.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,095.85 | 271,262.11 | 157,282.85 | 64,502.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,213.37 | 20,630.35 | 14,538.97 | 8,754.32 | |
| 支付的各项税费 | 76,628.97 | 55,166.35 | 34,792.88 | 11,681.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,579.97 | 13,282.80 | 6,571.53 | 2,070.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 502,518.16 | 360,341.61 | 213,186.24 | 87,009.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,157.00 | 139,056.78 | 87,734.95 | 42,742.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,000.64 | 49,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,179.33 | 1,258.07 | 20.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.54 | 8.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,213.12 | 703.60 | 330.30 | 341.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,454.62 | 50,969.70 | 350.74 | 341.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,533.67 | 89,681.59 | 57,381.36 | 22,414.26 | |
| 投资所支付的现金 | 258,195.58 | 143,121.38 | 115,121.38 | 121.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127.48 | 133.78 | 124.20 | 56.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 386,856.72 | 232,936.74 | 172,626.94 | 22,592.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,402.11 | -181,967.04 | -172,276.20 | -22,250.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 281,499.99 | 270,999.99 | 270,999.99 | 270,999.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,970.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 51,600.00 | 24,250.00 | 15,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,099.99 | 295,249.99 | 286,499.99 | 271,499.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,833.84 | 39,344.63 | 32,262.75 | 11,546.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,777.67 | 54,257.81 | 46,713.27 | 7,956.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,198.02 | 13,198.02 | 13,198.02 | 13,198.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,809.53 | 106,800.45 | 92,174.04 | 32,701.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,290.46 | 188,449.54 | 194,325.95 | 238,798.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.32 | 13.11 | 5.22 | -14.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,093.68 | 145,552.38 | 109,789.92 | 259,275.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,492.76 | 126,492.76 | 126,492.76 | 126,492.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,586.44 | 272,045.14 | 236,282.68 | 385,768.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,974.18 | -- | 41,723.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,059.66 | -- | 620.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,333.65 | -- | 33,721.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 882.99 | -- | 424.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,207.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,430.82 | -- | 13,761.14 | -- | |
| 投资损失 | -2,187.71 | -- | -614.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -696.22 | -- | -1,150.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -315.43 | -- | -142.24 | -- | |
| 存货的减少 | -373.45 | -- | 1,243.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,650.27 | -- | -8,464.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,508.45 | -- | 6,613.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,157.00 | -- | 87,734.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,586.44 | -- | 236,282.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,492.76 | -- | 126,492.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,093.68 | -- | 109,789.92 | -- | |
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