| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,175,624.38 | 745,972.25 | 419,865.18 | 187,076.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,588.80 | 10,656.04 | 10,369.22 | 9,303.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,194,213.18 | 756,628.30 | 430,234.40 | 196,380.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,707.59 | 92,230.10 | 56,774.05 | 29,572.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,930.50 | 89,864.45 | 65,537.35 | 46,141.09 |
| 支付的各项税费 | 416,035.01 | 308,860.01 | 215,281.49 | 114,340.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,146.36 | 57,919.53 | 37,822.73 | 19,402.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 771,819.47 | 548,874.09 | 375,415.62 | 209,456.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 422,393.71 | 207,754.21 | 54,818.78 | -13,076.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.04 | 208.04 | 208.04 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,708.04 | 2,708.04 | 2,708.04 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,660.15 | 105,850.09 | 68,901.78 | 28,887.90 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 136,660.15 | 106,850.09 | 69,901.78 | 29,887.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,952.11 | -104,142.05 | -67,193.74 | -29,887.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.81 | 13.09 | 8.74 | 4.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.81 | 13.09 | 8.74 | 4.30 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,514.39 | 123,469.38 | 17,425.14 | 180.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,514.39 | 123,469.38 | 17,425.14 | 180.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,498.57 | -123,456.29 | -17,416.40 | -175.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 164,943.03 | -19,844.13 | -29,791.35 | -43,140.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 809,372.19 | 809,372.19 | 809,372.19 | 809,372.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 974,315.22 | 789,528.06 | 779,580.84 | 766,232.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 455,288.89 | -- | 292,884.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -30.01 | -- | 44.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,738.71 | -- | 8,909.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,155.24 | -- | 572.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 862.78 | -- | 468.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 22.71 | -- | 0.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -15.81 | -- | -60.15 | -- |
| 投资损失 | -120.94 | -- | -73.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,873.98 | -- | 8,294.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -107,767.86 | -- | -14,165.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -67,159.65 | -- | -13,366.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 126,293.64 | -- | -228,689.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 422,393.71 | -- | 54,818.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 974,315.22 | 789,528.06 | 779,580.84 | 766,232.11 |
| 现金的期初余额 | 809,372.19 | 809,372.19 | 809,372.19 | 809,372.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 164,943.03 | -19,844.13 | -29,791.35 | -43,140.08 |
每日必读
发行与分配