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| 贵州茅台(600519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,101,296.41 | 4,638,604.97 | 2,574,988.08 | 1,549,082.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,914.27 | 5,075.67 | 3,969.45 | 2,571.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,727,914.56 | 5,382,647.13 | 2,807,419.48 | 1,672,823.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,302.04 | 169,005.78 | 130,431.77 | 87,419.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 467,415.42 | 370,213.52 | 269,857.15 | 161,702.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,751,051.63 | 1,291,674.21 | 886,296.57 | 517,117.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 237,148.68 | 115,303.39 | 77,936.20 | 50,189.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,982,789.60 | 2,129,113.86 | 1,447,023.25 | 929,219.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,745,124.96 | 3,253,533.26 | 1,360,396.23 | 743,604.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.21 | 7.52 | 7.38 | 11.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 556.24 | 544.74 | 395.64 | 215.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 565.44 | 552.25 | 403.02 | 227.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,917.81 | 77,526.93 | 49,660.60 | 36,708.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,897.71 | 374.06 | 6,293.20 | 5,652.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,815.52 | 77,900.99 | 55,953.81 | 42,361.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,250.08 | -77,348.74 | -55,550.78 | -42,134.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 835,051.23 | 828,406.39 | 328,307.38 | 50,850.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,206.73 | 53,206.73 | 50,850.73 | 50,850.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 835,051.23 | 828,406.39 | 328,307.38 | 50,850.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -833,451.23 | -828,406.39 | -328,307.38 | -50,850.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.23 | 12.98 | 9.25 | 8.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,801,430.89 | 2,347,791.12 | 976,547.31 | 650,627.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,478,048.59 | 3,478,048.59 | 3,478,048.59 | 3,478,048.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,279,479.48 | 5,825,839.71 | 4,454,595.90 | 4,128,676.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,793,064.31 | -- | 937,720.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,232.75 | -- | 553.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,272.81 | -- | 41,764.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,045.79 | -- | 4,008.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,100.87 | -- | 568.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 186.99 | -- | -4.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59,020.30 | -- | 26,009.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -260,895.48 | -- | -43,162.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 766,965.06 | -- | 200,949.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,410,172.18 | -- | 191,990.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,745,124.96 | -- | 1,360,396.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,279,479.48 | -- | 4,454,595.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,478,048.59 | -- | 3,478,048.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,801,430.89 | -- | 976,547.31 | -- | |
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