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贵州茅台(600519) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,708,307.18 | 2,447,723.29 | 1,698,469.47 | 1,025,549.26 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,364.72 | 13,659.34 | 6,229.23 | 2,584.09 | |
经营活动现金流入小计 | 4,001,390.69 | 2,755,098.30 | 1,651,453.26 | 935,882.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,773.26 | 230,341.68 | 163,966.19 | 102,100.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 453,687.73 | 349,238.82 | 261,895.25 | 166,868.60 | |
支付的各项税费 | 1,400,304.89 | 1,013,647.25 | 744,948.44 | 436,591.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 186,744.24 | 140,724.14 | 96,622.67 | 65,947.35 | |
经营活动现金流出小计 | 2,257,756.67 | 1,612,758.96 | 1,161,284.43 | 724,719.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,743,634.01 | 1,142,339.33 | 490,168.83 | 211,163.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,005.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 386.92 | 386.89 | 334.22 | 33.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 877.29 | 0.13 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,335.79 | 3,150.26 | 2,644.02 | 509.32 | |
投资活动现金流入小计 | 10,605.00 | 9,537.28 | 3,978.24 | 1,542.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206,147.05 | 181,081.02 | 127,590.74 | 86,573.03 | |
投资所支付的现金 | 2,505.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,831.98 | 4,255.72 | 2,959.04 | 374.03 | |
投资活动现金流出小计 | 215,484.03 | 187,836.74 | 133,049.78 | 86,947.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,879.03 | -178,299.45 | -129,071.54 | -85,404.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,591.77 | 5,591.77 | 5,591.77 | 5,591.77 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 555,410.20 | 555,363.77 | 102.48 | 72.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,300.93 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 561,001.96 | 560,955.54 | 5,694.25 | 5,664.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -558,801.96 | -558,755.54 | -3,494.25 | -3,464.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,627.35 | -1,622.81 | -1,636.06 | -1,649.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 978,325.67 | 403,661.53 | 355,966.99 | 120,645.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,499,722.92 | 2,499,722.92 | 2,499,722.92 | 2,499,722.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,478,048.59 | 2,903,384.45 | 2,855,689.91 | 2,620,368.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,645,499.66 | -- | 836,452.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -54.03 | -- | 40.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,145.87 | -- | 37,334.90 | -- | |
无形资产摊销 | 7,988.33 | -- | 3,973.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 680.47 | -- | 244.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -1.74 | -- | 3.86 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -386.93 | -- | -334.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -33,373.50 | -- | 27,288.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -303,093.27 | -- | -130,170.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -670,517.78 | -- | -213,398.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,020,746.93 | -- | -71,266.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,743,634.01 | -- | 490,168.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,478,048.59 | -- | 2,855,689.91 | -- | |
现金的期初余额 | 2,499,722.92 | -- | 2,499,722.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 978,325.67 | -- | 355,966.99 | -- |
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