贵州茅台

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
贵州茅台(600519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,148,797.0511,932,053.687,943,026.005,026,992.952,230,093.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金93,549.05164,353.69146,138.77121,636.5920,720.12
经营活动现金流入小计2,341,314.1413,162,098.689,043,745.966,218,001.332,404,217.59
购买商品、接受劳务支付的现金265,596.76774,595.96636,780.14427,722.69223,181.55
支付给职工以及为职工支付的现金543,217.361,006,136.62799,999.23618,544.98427,018.51
支付的各项税费1,850,412.904,460,968.403,655,589.812,617,507.711,555,883.01
支付的其他与经营活动有关的现金80,850.72436,850.45248,889.16138,542.12101,747.79
经营活动现金流出小计3,028,920.056,759,231.075,368,516.224,046,054.262,552,706.88
经营活动产生的现金流量净额-687,605.916,402,867.613,675,229.742,171,947.07-148,489.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--607.99------
取得投资收益所收到的现金--86.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.82246.350.69----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金257.33998.35603.436.996.99
投资活动现金流入小计271.151,938.69604.136.996.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122,321.21340,878.45225,143.67185,364.95141,087.78
投资所支付的现金--215,000.00200,000.00200,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,962.562,304.802,070.681,801.291,278.43
投资活动现金流出小计124,283.77558,183.26427,214.35387,166.24142,366.21
投资活动产生的现金流量净额-124,012.62-556,244.57-426,610.22-387,159.25-142,359.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,647,601.982,647,601.982,636,014.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--224,019.57224,019.57212,432.48--
支付其他与筹资活动有关的现金384.618,812.155,227.194,797.574,155.75
筹资活动现金流出小计384.612,656,414.142,652,829.182,640,812.474,155.75
筹资活动产生的现金流量净额-384.61-2,656,414.14-2,652,829.18-2,640,812.47-4,155.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.70-202.65-116.65-73.22-68.42
五、现金及现金等价物净增加额-812,042.833,190,006.25595,673.68-856,097.86-295,072.68
加:期初现金及现金等价物余额17,864,058.7414,674,052.4914,674,052.4914,674,052.4914,674,052.49
六、期末现金及现金等价物余额17,052,015.9017,864,058.7415,269,726.1713,817,954.6214,378,979.81
附注
净利润--5,572,053.00--2,620,668.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--134,483.39--64,463.16--
无形资产摊销--12,408.44--6,034.23--
长期待摊费用摊销--1,068.79--525.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1,192.08--3.24--
公允价值变动损失--224.47--224.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,352.99--1,283.52--
投资损失---5,825.59---2,784.13--
递延所得税资产减少---111,398.14---11,188.18--
递延所得税负债增加---145.75---56.12--
存货的减少---452,527.74---178,612.34--
经营性应收项目的减少--50,430.57---244,863.66--
经营性应付项目的增加--1,188,088.05---86,602.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,402,867.61--2,171,947.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,864,058.74--13,817,954.62--
现金的期初余额--14,674,052.49--14,674,052.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,190,006.25---856,097.86--
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