贵州茅台

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
贵州茅台(600519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,125,417.736,907,281.433,576,346.0014,069,167.869,602,763.52
收到的税费返还150.00150.00--3,319.19--
收到的其他与经营活动有关的现金228,153.84154,174.5134,803.05275,942.22189,844.41
经营活动现金流入小计11,251,046.536,878,949.503,195,353.9513,781,587.498,704,606.79
购买商品、接受劳务支付的现金783,199.00607,370.95290,980.51835,785.92656,117.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,113,606.11900,004.36635,471.571,175,224.16945,514.63
支付的各项税费4,907,687.393,287,632.651,718,132.656,204,332.454,819,223.62
支付的其他与经营活动有关的现金498,222.69286,621.37222,989.71512,308.74288,705.72
经营活动现金流出小计6,250,845.833,840,231.682,670,874.3210,111,727.917,764,073.09
经营活动产生的现金流量净额5,000,200.703,038,717.82524,479.633,669,859.58940,533.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,000.00200,000.00200,000.00----
取得投资收益所收到的现金12,908.3212,768.0012,768.00588.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.4780.640.8835.5123.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金372.68127.3045.90497.18479.05
投资活动现金流入小计213,374.46212,975.94212,814.771,120.69502.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金194,459.28140,494.1690,575.87530,654.64263,879.04
投资所支付的现金849,952.00119,952.0099,952.0021,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金607.12543.95439.143,148.682,718.66
投资活动现金流出小计1,045,018.41260,990.11190,967.02554,803.32267,597.70
投资活动产生的现金流量净额-831,643.95-48,014.1721,847.76-553,682.63-267,095.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,466,143.063,254,934.12--5,737,019.622,982,260.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润211,208.94----261,881.51259,451.51
支付其他与筹资活动有关的现金6,329.224,815.222,312.005,433.284,224.33
筹资活动现金流出小计3,472,472.283,259,749.342,312.005,742,452.902,986,484.57
筹资活动产生的现金流量净额-3,472,472.28-3,259,749.34-2,312.00-5,742,452.90-2,986,484.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.50191.7129.5091.11-70.86
五、现金及现金等价物净增加额696,147.97-268,853.98544,044.89-2,626,184.84-2,313,116.98
加:期初现金及现金等价物余额15,237,873.9015,237,873.9015,237,873.9017,864,058.7417,864,058.74
六、期末现金及现金等价物余额15,934,021.8714,969,019.9215,781,918.7915,237,873.9015,550,941.76
附注
净利润--3,733,197.12--6,537,513.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--82,107.60--144,357.48--
无形资产摊销--9,261.82--15,601.63--
长期待摊费用摊销--657.79--1,148.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--327.75---21.32--
固定资产报废损失--639.69--2,078.10--
公允价值变动损失--7.98------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--626.18--1,202.32--
投资损失---407.87---6,384.00--
递延所得税资产减少---50,040.48---122,172.49--
递延所得税负债增加---7,872.82------
存货的减少---204,405.70---543,000.92--
经营性应收项目的减少--1,243,940.14---1,505,187.41--
经营性应付项目的增加---1,767,787.63---864,482.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,038,717.82--3,669,859.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,421,965.72--15,237,873.90--
现金的期初余额--15,237,873.90--17,864,058.74--
现金等价物的期末余额--547,054.20------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---268,853.98---2,626,184.84--
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