上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 贵州茅台(600519) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,568,988,857 | 2,560,048,959 | 7,437,754,281 | 5,298,220,603 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191,274,102 | 170,134,057 | 95,684,682 | 48,906,293 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,760,262,959 | 2,730,183,016 | 7,533,438,963 | 5,350,078,934 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 529,788,504 | 282,490,556 | 1,098,306,968 | 776,996,776 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 391,783,564 | 231,677,868 | 623,333,897 | 425,064,074 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 2,044,537,000 | 1,027,796,156 | 3,602,532,438 | 2,318,043,879 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,472,485 | 195,531,280 | 465,962,449 | 281,714,970 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,264,581,553 | 1,737,495,860 | 5,790,135,752 | 3,801,819,699 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,495,681,407 | 992,687,156 | 1,743,303,211 | 1,548,259,235 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,123,100 | 2,123,100 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,123,100 | 23,123,100 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 409,784,281 | 174,666,401 | 772,456,652 | 545,583,793 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 409,784,281 | 174,666,401 | 789,456,652 | 562,583,793 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -386,661,181 | -151,543,301 | -789,456,652 | -562,583,793 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 630,431 | 593,164 | 1,504,621 | 280,403 |
| 筹资活动现金流入小计 | 630,431 | 593,164 | 1,504,621 | 280,403 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 766,485,126 | 0 | 706,866,028 | 706,791,456 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -765,854,695 | 593,164 | -705,361,407 | -706,511,054 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 343,165,531 | 841,737,019 | 248,485,152 | 279,164,388 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 2,239,561,076 | 0 | 2,830,831,594 | 0 |
| 少数股东损益 | 112,378,198 | 0 | 135,220,915 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,411,075 | 0 | -614,739 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 70,037,353 | 0 | 103,823,977 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,361,248 | 0 | 8,419,605 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,441,361 | 0 | 65,846,169 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 900,998 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 3,118,790 | 0 | 3,146,711 | 0 |
| 财务费用 | -1,310,148 | 0 | -2,019,007 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -720,100 | 0 | -1,814,950 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -138,655,736 | 0 | -323,901,731 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 3,332,576 | 0 | 71,616,599 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -804,204,946 | 0 | -1,265,396,868 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,495,681,407 | 992,687,156 | 1,743,303,211 | 1,548,259,235 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 5,065,871,831 | 0 | 4,722,706,300 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 4,722,706,300 | 0 | 4,474,221,148 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 343,165,531 | 841,737,019 | 248,485,152 | 279,164,388 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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