贵州茅台

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贵州茅台(600519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,943,026.005,026,992.952,230,093.7110,702,438.467,134,854.03
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金146,138.77121,636.5920,720.1222,142.1212,687.20
经营活动现金流入小计9,043,745.966,218,001.332,404,217.5911,351,085.147,303,014.89
购买商品、接受劳务支付的现金636,780.14427,722.69223,181.55723,064.61556,251.63
支付给职工以及为职工支付的现金799,999.23618,544.98427,018.51816,181.32660,460.05
支付的各项税费3,655,589.812,617,507.711,555,883.014,162,270.643,321,858.93
支付的其他与经营活动有关的现金248,889.16138,542.12101,747.79404,702.62299,093.17
经营活动现金流出小计5,368,516.224,046,054.262,552,706.886,184,178.274,791,914.60
经营活动产生的现金流量净额3,675,229.742,171,947.07-148,489.295,166,906.872,511,100.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------31,490.6531,490.65
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.69----49.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金603.436.996.99667.53--
投资活动现金流入小计604.136.996.9932,207.7731,490.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金225,143.67185,364.95141,087.78208,976.95161,515.29
投资所支付的现金200,000.00200,000.00--2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,070.681,801.291,278.431,753.541,363.71
投资活动现金流出小计427,214.35387,166.24142,366.21212,730.49162,878.99
投资活动产生的现金流量净额-426,610.22-387,159.25-142,359.22-180,522.72-131,388.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,647,601.982,636,014.89--2,409,102.982,387,830.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润224,019.57212,432.48--270,426.22249,153.82
支付其他与筹资活动有关的现金5,227.194,797.574,155.753,650.72--
筹资活动现金流出小计2,652,829.182,640,812.474,155.752,412,753.692,387,830.57
筹资活动产生的现金流量净额-2,652,829.18-2,640,812.47-4,155.75-2,412,753.69-2,387,830.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-116.65-73.22-68.4238.0629.64
五、现金及现金等价物净增加额595,673.68-856,097.86-295,072.682,573,668.53-8,088.99
加:期初现金及现金等价物余额14,674,052.4914,674,052.4914,674,052.4912,100,383.9612,100,383.96
六、期末现金及现金等价物余额15,269,726.1713,817,954.6214,378,979.8114,674,052.4912,092,294.97
附注
净利润--2,620,668.39--4,952,332.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,463.16--119,595.65--
无形资产摊销--6,034.23--11,034.91--
长期待摊费用摊销--525.61--1,056.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.24--10.01--
公允价值变动损失--224.47---489.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,283.52------
投资损失---2,784.13---30.56--
递延所得税资产减少---11,188.18---2,327.81--
递延所得税负债增加---56.12---7,123.51--
存货的减少---178,612.34---358,416.69--
经营性应收项目的减少---244,863.66---50,400.84--
经营性应付项目的增加---86,602.30--494,529.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,171,947.07--5,166,906.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,817,954.62--14,674,052.49--
现金的期初余额--14,674,052.49--12,100,383.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---856,097.86--2,573,668.53--
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