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| 贵州茅台(600519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,338,483.57 | 2,204,378.90 | 1,405,851.78 | 723,809.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,972.94 | 32,215.51 | 24,241.40 | 19,523.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,548,784.97 | 2,411,820.57 | 1,595,964.39 | 722,405.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,802.84 | 205,269.23 | 145,647.80 | 93,119.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 339,360.98 | 261,418.35 | 164,746.27 | 92,747.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,449,645.08 | 1,091,997.04 | 754,659.98 | 438,487.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 261,674.17 | 196,377.11 | 136,379.82 | 77,392.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,285,532.72 | 1,643,880.85 | 1,167,090.05 | 705,014.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,263,252.24 | 767,939.72 | 428,874.33 | 17,391.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 309.53 | 301.00 | 301.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,022.69 | 104.77 | 104.77 | 17.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,672.69 | 10,500.27 | 10,500.27 | 8,842.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,504.91 | 10,906.04 | 10,906.04 | 8,860.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 443,106.51 | 369,840.58 | 284,611.52 | 202,496.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,914.36 | 27,057.44 | 24,670.04 | 14,845.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 470,520.86 | 398,398.02 | 310,781.55 | 217,342.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458,015.96 | -387,491.98 | -299,875.51 | -208,481.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,480.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,480.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,738.26 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,218.26 | 600.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 512,160.93 | 510,539.19 | 510,539.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58,009.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,360.93 | 510,539.19 | 510,539.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -504,142.67 | -509,939.19 | -510,539.19 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -544.92 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 300,548.70 | -129,491.45 | -381,540.37 | -191,090.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,199,174.22 | 2,199,174.22 | 2,199,174.22 | 2,199,174.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,499,722.92 | 2,069,682.78 | 1,817,633.86 | 2,008,083.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,626,937.15 | -- | 766,453.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.27 | -- | 24.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,534.98 | -- | 32,129.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,760.75 | -- | 3,838.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 384.27 | -- | 185.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,511.96 | -- | 562.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -309.53 | -- | -301.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 377.14 | -- | -13,500.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -314,555.41 | -- | -140,384.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -151,798.24 | -- | 1,105.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,365.90 | -- | -221,238.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,263,252.24 | -- | 428,874.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,499,722.92 | -- | 1,817,633.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,199,174.22 | -- | 2,199,174.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 300,548.70 | -- | -381,540.37 | -- | |
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