报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,493,858.19 | 1,073,891.75 | 636,048.66 | 307,370.47 |
收到的税费返还 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,819.67 | 6,403.30 | 5,176.26 | 4,819.49 |
经营活动现金流入小计 | 1,507,695.96 | 1,080,313.14 | 641,243.03 | 312,189.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,980.42 | 106,597.98 | 68,235.47 | 35,194.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,281.34 | 109,175.46 | 82,749.21 | 52,929.60 |
支付的各项税费 | 488,573.73 | 404,120.46 | 277,488.69 | 123,336.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,712.81 | 63,978.56 | 36,131.35 | 18,252.50 |
经营活动现金流出小计 | 887,548.31 | 683,872.45 | 464,604.71 | 229,712.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 620,147.65 | 396,440.69 | 176,638.31 | 82,477.19 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 173.14 | 173.14 | 173.14 | 172.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,631.57 | 5,666.23 | 5,418.02 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,504.71 | 7,539.37 | 7,291.16 | 1,873.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,191.38 | 139,422.17 | 107,966.23 | 46,903.95 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,652.29 | 5,762.08 | 4,452.26 | -- |
投资活动现金流出小计 | 183,843.67 | 150,184.25 | 117,418.49 | 46,903.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,338.96 | -142,644.88 | -110,127.33 | -45,030.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.58 | 7.87 | 5.73 | 2.69 |
筹资活动现金流入小计 | 10.58 | 7.87 | 5.73 | 2.69 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,295.10 | 125,451.94 | 13,945.77 | 13,720.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 129,295.10 | 125,451.94 | 13,945.77 | 13,720.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129,284.52 | -125,444.07 | -13,940.04 | -13,718.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 314,524.17 | 128,351.74 | 52,570.94 | 23,728.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 974,315.22 | 974,315.22 | 974,315.22 | 974,315.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,288,839.39 | 1,102,666.96 | 1,026,886.16 | 998,043.52 |
附注 |
净利润 | 533,976.15 | -- | 327,456.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -306.70 | -- | 277.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,781.51 | -- | 12,211.94 | -- |
无形资产摊销 | 1,471.99 | -- | 596.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 303.49 | -- | 258.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 61.79 | -- | 56.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -10.58 | -- | -5.73 | -- |
投资损失 | -46.91 | -- | -28.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -5,301.71 | -- | 5,904.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -138,187.96 | -- | -30,308.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | 23,153.41 | -- | 21,580.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | 178,253.18 | -- | -161,362.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 620,147.65 | -- | 176,638.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,288,839.39 | 1,102,666.96 | 1,026,886.16 | 998,043.52 |
现金的期初余额 | 974,315.22 | 974,315.22 | 974,315.22 | 974,315.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 314,524.17 | 128,351.74 | 52,570.94 | 23,728.30 |