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| 中孚实业(600595) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 983,221.72 | 756,965.33 | 539,443.35 | 276,263.42 | |
| 收到的税费返还 | 804.10 | 802.57 | 774.39 | 774.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,954.51 | 15,358.73 | 11,734.56 | 3,576.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,007,980.34 | 773,126.64 | 551,952.30 | 280,614.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 842,669.96 | 644,428.21 | 424,832.12 | 224,826.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,405.79 | 40,417.92 | 29,696.21 | 18,940.98 | |
| 支付的各项税费 | 27,282.67 | 22,247.21 | 16,456.47 | 13,663.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,045.94 | 8,912.49 | 6,001.38 | 3,578.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 948,404.35 | 716,005.83 | 476,986.18 | 261,009.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,575.99 | 57,120.81 | 74,966.12 | 19,604.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,146.16 | 3.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,419.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,730.01 | 6.89 | 3.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,811.52 | 75,973.67 | 48,032.79 | 19,326.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,929.86 | 10,929.86 | 10,929.86 | 10,929.86 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,801.38 | 87,963.53 | 60,022.65 | 31,316.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,071.37 | -87,956.64 | -60,018.92 | -31,316.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 593,040.13 | 450,076.19 | 348,541.19 | 157,708.05 | |
| 发行债券收到的现金 | 98,300.00 | 98,125.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 691,340.13 | 548,201.19 | 348,541.19 | 157,708.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 484,922.99 | 344,500.96 | 210,883.25 | 100,881.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,617.88 | 76,746.04 | 46,629.35 | 22,743.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,481.31 | 2,814.55 | 2,023.89 | 1,491.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,022.18 | 424,061.56 | 259,536.48 | 125,117.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,317.94 | 124,139.63 | 89,004.71 | 32,590.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273.34 | -278.75 | -63.70 | -9.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,549.22 | 93,025.05 | 103,888.20 | 20,869.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 369,343.77 | 369,343.77 | 369,343.77 | 369,343.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,893.00 | 462,368.82 | 473,231.97 | 390,213.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,091.72 | -- | -6,864.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,111.14 | -- | 718.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,921.35 | -- | 30,610.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,347.71 | -- | 2,041.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 401.09 | -- | 158.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,658.50 | -- | 15.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,080.81 | -- | 42,247.91 | -- | |
| 投资损失 | -2,344.77 | -- | -307.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,683.39 | -- | -2,954.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,827.20 | -- | -15,591.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,517.53 | -- | 96,107.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -109,381.51 | -- | -71,213.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,575.99 | -- | 74,966.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 424,893.00 | -- | 473,231.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 369,343.77 | -- | 369,343.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,549.22 | -- | 103,888.20 | -- | |
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