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| 中孚实业(600595) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,697.16 | 439,359.49 | 247,830.20 | 110,165.37 | |
| 收到的税费返还 | 25,312.90 | 16,997.28 | 11,983.48 | 6,554.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,051.78 | 55,615.03 | 36,092.72 | 16,882.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 788,061.84 | 511,971.79 | 295,906.39 | 133,601.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,196.63 | 385,120.68 | 210,370.34 | 101,468.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,092.60 | 36,597.35 | 22,374.71 | 10,085.03 | |
| 支付的各项税费 | 44,998.37 | 29,775.90 | 21,733.42 | 14,372.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,625.22 | 32,125.45 | 16,569.95 | 6,004.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 733,912.82 | 483,619.38 | 271,048.42 | 131,930.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,149.02 | 28,352.41 | 24,857.98 | 1,671.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,260.14 | 40,260.14 | 37,760.14 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 729.31 | 436.71 | 210.50 | 105.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,989.74 | 40,697.14 | 37,970.92 | 105.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,625.12 | 40,168.51 | 39,983.65 | 22,721.97 | |
| 投资所支付的现金 | 5,010.54 | 4,081.92 | 4,081.92 | 3,061.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,635.66 | 44,250.42 | 44,065.57 | 25,783.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,645.92 | -3,553.29 | -6,094.65 | -25,678.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 266,293.75 | 269,115.14 | 205,348.50 | 93,560.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,293.75 | 269,115.14 | 205,348.50 | 93,560.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 316,023.24 | 309,490.97 | 241,823.53 | 96,665.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,736.73 | 15,492.47 | 12,722.08 | 4,848.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 374.89 | 136.38 | 113.47 | 43.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,134.86 | 325,119.82 | 254,659.08 | 101,557.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,841.11 | -56,004.68 | -49,310.58 | -7,996.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,340.03 | -31,205.57 | -30,547.25 | -32,003.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,269.26 | 40,269.26 | 40,269.26 | 45,279.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,929.23 | 9,063.69 | 9,722.00 | 13,275.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -259,311.46 | -- | -38,112.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63,361.35 | -- | 3,827.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,828.51 | -- | 32,729.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,891.12 | -- | 2,355.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,089.06 | -- | 544.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -843.19 | -- | -161.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26,256.23 | -- | 351.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 288.36 | -- | -1,763.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 150,223.47 | -- | 57,350.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,125.40 | -- | 610.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,151.00 | -- | -400.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,514.44 | -- | -8,402.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,277.32 | -- | -3,899.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,947.93 | -- | -51,994.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 31,413.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,149.02 | -- | 24,857.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,929.23 | -- | 9,722.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,269.26 | -- | 40,269.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,340.03 | -- | -30,547.25 | -- | |
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