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| 云赛智联(600602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,696.88 | 79,210.97 | 44,458.39 | 21,639.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,746.80 | 1,388.86 | 1,053.14 | 242.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,470.28 | 10,131.15 | 6,127.27 | 2,653.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,913.96 | 90,730.98 | 51,638.80 | 24,534.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,272.76 | 75,969.34 | 39,704.25 | 19,836.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,934.94 | 12,566.80 | 8,226.56 | 4,292.68 | |
| 支付的各项税费 | 5,300.96 | 4,975.15 | 2,764.46 | 1,516.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,181.54 | 19,462.93 | 11,953.09 | 5,933.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,690.20 | 112,974.22 | 62,648.37 | 31,578.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,776.24 | -22,243.24 | -11,009.57 | -7,043.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 244,228.19 | 147,638.38 | 146,388.38 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,353.31 | 5,127.31 | 4,822.12 | 12.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.31 | 13,823.80 | 13,806.65 | 10.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 867.34 | 867.34 | 867.34 | 867.34 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,468.14 | 167,456.83 | 165,884.49 | 11,890.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,540.43 | 981.85 | 452.39 | 172.81 | |
| 投资所支付的现金 | 181,168.02 | 182,700.00 | 104,000.00 | 82,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 554.08 | 293.71 | 931.40 | -2,191.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 61.45 | 61.57 | 61.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,262.53 | 184,037.02 | 105,445.37 | 80,042.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,205.61 | -16,580.18 | 60,439.12 | -68,151.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 4,348.20 | 3,368.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 4,348.20 | 3,368.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 690.00 | -- | -- | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,935.00 | 7,348.20 | 5,368.20 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 3,700.00 | 2,700.00 | 645.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 778.03 | 724.74 | 676.51 | 7.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,478.03 | 4,424.74 | 3,376.51 | 652.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,543.03 | 2,923.46 | 1,991.69 | -152.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.49 | 16.75 | 16.69 | 10.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,907.83 | -35,883.22 | 51,437.93 | -75,337.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,950.21 | 114,453.96 | 114,453.96 | 112,950.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,858.04 | 78,570.74 | 165,891.89 | 37,612.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,449.43 | -- | 4,980.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -229.50 | -- | 135.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,706.81 | -- | 1,303.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.41 | -- | 37.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.71 | -- | 42.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.17 | -- | -67.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 136.77 | -- | 67.39 | -- | |
| 投资损失 | -10,072.85 | -- | -1,773.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,476.45 | -- | -498.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,774.85 | -- | -19,606.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,953.09 | -- | 4,370.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,683.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,776.24 | -- | -11,009.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,858.04 | -- | 164,388.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,904.40 | -- | 112,950.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 45.80 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,907.83 | -- | 51,437.93 | -- | |
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