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云赛智联(600602) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,676.00 | 323,599.45 | 215,094.98 | 99,406.23 | |
收到的税费返还 | 189.40 | 713.79 | 187.53 | 0.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,516.22 | 22,687.69 | 10,961.93 | 7,222.55 | |
经营活动现金流入小计 | 586,381.62 | 347,000.93 | 226,244.44 | 106,629.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,131.98 | 305,517.32 | 198,378.02 | 91,860.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,283.12 | 35,010.98 | 24,703.71 | 13,518.34 | |
支付的各项税费 | 17,038.93 | 14,230.31 | 12,160.71 | 7,022.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,545.08 | 37,580.57 | 19,851.26 | 17,064.19 | |
经营活动现金流出小计 | 555,999.11 | 392,339.18 | 255,093.70 | 129,465.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,382.50 | -45,338.25 | -28,849.26 | -22,836.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,770.22 | 80,775.02 | 25,762.52 | 22,390.33 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,815.14 | 3,772.46 | 2,638.09 | 341.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 645.42 | 3.94 | 3.19 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 85,230.78 | 84,551.42 | 28,403.80 | 22,732.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,849.76 | 2,902.67 | 2,289.73 | 1,490.46 | |
投资所支付的现金 | 111,214.84 | 80,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,214.84 | 1,214.84 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 114,064.60 | 84,117.51 | 58,504.57 | 56,490.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,833.82 | 433.91 | -30,100.77 | -33,758.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,150.00 | 355.05 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,160.00 | 355.05 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,233.70 | 9,077.24 | 467.27 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,960.46 | 683.64 | 467.27 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 220.41 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,233.70 | 9,297.65 | 467.27 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,073.70 | -8,942.60 | -467.27 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.70 | 25.00 | -0.27 | -0.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,507.32 | -53,821.94 | -59,417.57 | -56,595.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 263,571.04 | 263,571.04 | 263,571.04 | 266,977.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 256,063.72 | 209,749.10 | 204,153.47 | 210,381.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,873.95 | -- | 13,661.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 668.68 | -- | -455.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,640.45 | -- | 2,261.13 | -- | |
无形资产摊销 | 404.99 | -- | 184.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,515.30 | -- | 716.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.43 | -- | -4.04 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.74 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -556.15 | -- | -939.70 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 57.81 | -- | 15.27 | -- | |
投资损失 | -6,956.83 | -- | -5,195.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -179.02 | -- | 163.09 | -- | |
存货的减少 | -32,556.48 | -- | -5,845.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,717.35 | -- | -34,838.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,816.77 | -- | -101.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 207.50 | -- | 1,529.97 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,382.50 | -- | -28,849.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 256,063.72 | -- | 204,153.47 | -- | |
现金的期初余额 | 263,571.04 | -- | 263,571.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,507.32 | -- | -59,417.57 | -- |
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