上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广电电子(600602) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,066,476 | 219,680,744 | 1,770,579,756 | 1,523,739,509 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 265,914,872 | 105,436,251 | 819,121,988 | 572,464,182 |
| 经营活动现金流入小计 | 858,582,731 | 329,391,312 | 2,620,465,238 | 2,119,996,944 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 418,233,719 | 220,691,389 | 1,755,479,273 | 1,622,185,433 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,772,393 | 84,837,528 | 207,850,968 | 168,697,657 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 18,946,071 | 10,350,874 | 43,543,222 | 18,484,896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 372,705,032 | 141,222,825 | 280,260,182 | 326,599,938 |
| 经营活动现金流出小计 | 927,657,215 | 457,102,615 | 2,287,133,645 | 2,135,967,924 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,074,484 | -127,711,303 | 333,331,594 | -15,970,980 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,131,620 | 0 | 5,759,334 | 17,051,431 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,580,150 | -2,358,429 | 93,766,446 | 13,851,353 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 42,485,849 | 42,779,500 | 236,237,531 | 136,865,916 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 375,535,089 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,197,619 | 40,421,071 | 335,763,310 | 543,303,789 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 708,240,512 | 418,018,788 | 325,591,368 | 13,054,260 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 953,694 | 231,848,694 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 100,625 |
| 投资活动现金流出小计 | 708,240,512 | 418,018,788 | -48,689,717 | 245,003,579 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -616,042,893 | -377,597,717 | 384,453,027 | 298,300,210 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,096,113,291 | 109,500,000 | 1,654,587,969 | 1,531,482,380 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 11,240,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,107,353,291 | 109,500,000 | 1,842,786,469 | 1,531,482,380 |
| 偿还债务所支付的现金 | 692,423,522 | 128,361,316 | 2,121,894,878 | 1,833,956,056 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11,240,000 | 0 | 1,300,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 749,333,209 | 146,132,807 | 2,224,088,731 | 1,906,874,763 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358,020,082 | -36,632,807 | -381,302,263 | -375,392,383 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 7,390,380 | 9,831,840 | -4,392,111 | 922,856 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -319,706,915 | -532,109,987 | 332,090,247 | -92,140,298 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -39,710,176 | 0 | 26,601,092 | 0 |
| 少数股东损益 | -13,156,793 | 0 | -202,046,307 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 170,435,091 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 282,713,478 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 3,065,427 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -10,919,777 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 144,562 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 81,445,769 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -63,303,017 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 160,345,146 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 838,438,651 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -426,249,340 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -532,868,192 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -69,074,484 | -127,711,303 | 333,331,594 | -15,970,980 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -319,706,915 | -532,109,987 | 0 | -92,140,298 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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发行与分配