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| 云赛智联(600602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,936.17 | 361,497.41 | 235,624.82 | 110,687.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,624.13 | 2,178.81 | 1,312.53 | 66.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,336.23 | 13,126.08 | 8,618.50 | 4,215.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 551,896.53 | 376,802.30 | 245,555.86 | 114,969.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,357.91 | 330,310.14 | 233,947.34 | 122,301.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,478.65 | 44,025.93 | 30,524.29 | 15,371.25 | |
| 支付的各项税费 | 15,171.52 | 13,740.47 | 9,653.16 | 7,486.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,275.06 | 27,209.80 | 16,123.65 | 8,781.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 536,283.14 | 415,286.33 | 290,248.45 | 153,940.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,613.39 | -38,484.03 | -44,692.59 | -38,971.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158,476.98 | 156,900.00 | 116,900.00 | 56,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,853.82 | 3,754.75 | 3,643.08 | 1,462.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,837.22 | 17,613.94 | 17,606.79 | 42.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 444.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,612.19 | 178,268.70 | 138,149.88 | 58,405.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,845.17 | 19,800.09 | 9,856.55 | 4,364.16 | |
| 投资所支付的现金 | 182,046.11 | 168,008.70 | 143,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,891.28 | 187,808.80 | 152,856.55 | 4,364.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,279.09 | -9,540.10 | -14,706.67 | 54,040.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,189.75 | 13,106.75 | 11,127.24 | 294.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,532.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,931.75 | 13,316.75 | 11,337.24 | 504.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,246.55 | 8,301.27 | 450.43 | 28.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,588.90 | 423.05 | 423.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,667.62 | 5,457.41 | 2,065.56 | 1,224.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,914.17 | 13,758.68 | 2,515.99 | 1,252.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,017.58 | -441.93 | 8,821.25 | -748.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.40 | -7.94 | -9.78 | 9.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,650.52 | -48,474.01 | -50,587.78 | 14,331.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,759.52 | 235,759.52 | 235,424.20 | 235,424.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,109.00 | 187,285.51 | 184,836.41 | 249,755.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,222.06 | -- | 11,964.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,575.82 | -- | 4.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,145.87 | -- | 1,571.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 531.47 | -- | 287.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 982.80 | -- | 554.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,117.28 | -- | -122.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.18 | -- | 127.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,231.59 | -- | 1,231.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 720.42 | -- | 351.00 | -- | |
| 投资损失 | -3,590.49 | -- | -1,878.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -197.68 | -- | -320.41 | -- | |
| 存货的减少 | -35,858.49 | -- | -4,710.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,024.61 | -- | -41,081.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,563.62 | -- | -15,083.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -760.19 | -- | -727.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,613.39 | -- | -44,692.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,109.00 | -- | 184,836.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 235,759.52 | -- | 235,424.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,650.52 | -- | -50,587.78 | -- | |
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