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| 神奇制药(600613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,837.94 | 7,123.46 | 5,045.94 | 1,134.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109.78 | 36.35 | 31.80 | 31.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,947.71 | 7,159.81 | 5,077.74 | 1,165.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,708.27 | 2,587.54 | 1,621.32 | 931.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 853.14 | 596.26 | 417.78 | 211.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,807.11 | 1,357.40 | 953.00 | 147.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 275.65 | 159.70 | 97.40 | 112.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,644.18 | 4,700.89 | 3,089.49 | 1,402.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,303.54 | 2,458.92 | 1,988.25 | -236.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.58 | 205.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205.58 | 205.58 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57.44 | 51.74 | 49.85 | 3.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57.44 | 51.74 | 49.85 | 3.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 148.14 | 153.84 | -49.85 | -3.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.38 | 61.51 | 68.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.56 | 0.32 | 0.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,060.94 | 2,061.83 | 68.22 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,060.94 | -2,061.83 | -68.22 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,390.72 | 550.92 | 1,870.18 | -240.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,347.70 | 1,347.70 | 1,347.70 | 1,347.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,738.43 | 1,898.63 | 3,217.88 | 1,107.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 623.58 | -- | 1,340.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -721.83 | -- | 169.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 998.23 | -- | 504.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.50 | -- | 0.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60.94 | -- | 48.16 | -- | |
| 投资损失 | -205.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 194.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -98.80 | -- | -298.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,253.85 | -- | 47.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -801.67 | -- | 176.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,303.54 | -- | 1,988.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,738.43 | 1,898.63 | 3,217.88 | 1,107.26 | |
| 现金的期初余额 | 1,347.70 | 1,347.70 | 1,347.70 | 1,347.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,390.72 | 550.92 | 1,870.18 | -240.45 | |
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