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| PT水仙(600625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,635.14 | 2,606.86 | 1,640.62 | 1,068.75 | |
| 收到的税费返还 | 308.24 | 360.45 | 217.96 | 172.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 543.95 | 9,777.70 | 9,127.67 | 6,343.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,487.33 | 12,745.01 | 10,986.24 | 7,585.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,790.77 | 3,225.69 | 1,604.51 | 1,026.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340.73 | 114.15 | 67.79 | 30.28 | |
| 支付的各项税费 | 77.77 | 1,044.97 | 1,037.44 | 994.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,879.90 | 8,524.33 | 8,392.83 | 5,579.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,089.17 | 12,909.14 | 11,102.57 | 7,630.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,601.84 | -164.13 | -116.32 | -44.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,373.98 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,373.98 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,373.98 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 64.68 | 45.58 | 23.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.00 | 64.68 | 45.58 | 23.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.20 | 64.68 | 45.58 | 23.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.75 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207.91 | -99.45 | -70.75 | -21.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 366.43 | 368.43 | 368.43 | 368.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158.51 | 268.98 | 297.68 | 347.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 964.73 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | 1.22 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6.17 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,373.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.35 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,709.64 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 455.46 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,601.84 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158.51 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 366.43 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -207.91 | -- | -- | -- | |
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