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| PT水仙(600625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,291.93 | 1,498.14 | 1,001.80 | 571.44 | |
| 收到的税费返还 | 192.49 | 192.49 | 162.36 | 81.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.00 | 1,059.21 | 711.91 | 354.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,493.42 | 2,749.84 | 1,876.07 | 1,007.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,841.22 | 1,362.33 | 886.15 | 530.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 327.60 | 165.10 | 118.02 | 76.69 | |
| 支付的各项税费 | 40.63 | 42.56 | 31.79 | 5.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 255.05 | 1,269.24 | 954.15 | 844.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,464.49 | 2,839.23 | 1,990.11 | 1,457.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.93 | -89.38 | -114.04 | -450.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.16 | 2.11 | 2.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 13.20 | 4.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,054.37 | 15.31 | 6.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54.37 | 15.31 | 6.34 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83.52 | -74.07 | -107.71 | -450.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,352.31 | 2,352.31 | 2,352.31 | 2,352.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,435.83 | 2,278.23 | 2,244.60 | 1,901.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 124.45 | -- | 63.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2.56 | -- | 1.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.21 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -39.22 | -- | -4.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -338.10 | -- | -164.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 293.48 | -- | -9.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28.93 | -- | -114.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,435.83 | -- | 2,244.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,352.31 | -- | 2,352.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83.52 | -- | -107.71 | -- | |
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