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| PT水仙(600625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,455.96 | 1,786.60 | 1,168.78 | 855.20 | |
| 收到的税费返还 | 265.16 | 199.42 | 185.36 | 103.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.95 | 1,606.09 | 985.28 | 328.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,732.06 | 3,592.11 | 2,339.42 | 1,287.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,337.05 | 2,262.13 | 1,436.28 | 1,146.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 305.32 | 147.49 | 111.57 | 74.28 | |
| 支付的各项税费 | 25.71 | 31.56 | 23.49 | 10.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159.25 | 1,800.84 | 1,078.24 | 657.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,827.33 | 4,242.02 | 2,649.59 | 1,888.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95.27 | -649.92 | -310.16 | -600.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,525.33 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,500.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.92 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70.36 | -649.92 | -310.16 | -600.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,422.66 | 2,422.66 | 2,422.66 | 2,422.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,352.31 | 1,772.74 | 2,112.50 | 1,822.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102.90 | -- | -0.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -20.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2.58 | -- | 1.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -25.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124.09 | -- | -476.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30.76 | -- | 165.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -95.27 | -- | -310.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,352.31 | -- | 2,112.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,422.66 | -- | 2,422.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70.36 | -- | -310.16 | -- | |
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