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| PT水仙(600625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,109.41 | 2,110.12 | 1,738.04 | 1,025.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | 219.00 | 176.06 | 66.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.64 | 4,456.76 | 100.89 | 101.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,121.05 | 6,785.88 | 2,015.00 | 1,193.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,501.94 | 2,351.68 | 1,520.77 | 816.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 274.97 | 114.99 | 130.62 | 30.51 | |
| 支付的各项税费 | 380.77 | 290.63 | 286.38 | 271.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 285.73 | 4,527.75 | 247.52 | 204.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,443.41 | 7,285.05 | 2,185.29 | 1,322.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,677.64 | -499.16 | -170.29 | -129.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,175.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,175.70 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,175.70 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,583.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,681.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,681.47 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.85 | -- | 0.43 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,172.71 | -499.16 | -169.86 | -129.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 906.35 | 906.35 | 906.35 | 906.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,079.07 | 407.19 | 736.49 | 776.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,326.75 | -- | -85.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5.87 | -- | 2.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3.99 | -- | 2.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54.24 | -- | 32.62 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -268.76 | -- | 276.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 544.71 | -- | -398.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,677.64 | -- | -170.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,079.07 | -- | 682.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 906.35 | -- | 906.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 54.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,172.71 | -- | -169.86 | -- | |
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