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| 锦江在线(600650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,088.40 | 146,336.27 | 89,535.18 | 46,099.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,443.66 | 16,452.90 | 7,966.32 | 4,339.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,532.06 | 162,789.18 | 97,501.50 | 50,438.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,284.78 | 82,927.26 | 46,118.23 | 28,820.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,650.79 | 35,159.84 | 19,634.10 | 10,054.77 | |
| 支付的各项税费 | 9,291.73 | 9,535.70 | 6,115.50 | 3,421.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,115.39 | 4,402.51 | 2,435.55 | 4,738.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,342.70 | 132,025.30 | 74,303.37 | 47,035.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,189.36 | 30,763.88 | 23,198.13 | 3,403.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,219.05 | 196.77 | 174.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,843.60 | 12,149.01 | 2,434.87 | 806.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,969.95 | 5,567.40 | 3,090.89 | 2,364.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 423.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,455.67 | 17,913.17 | 5,700.48 | 3,171.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,662.22 | 28,182.35 | 22,750.87 | 12,253.48 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.75 | 854.30 | 854.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 299.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,011.98 | 29,036.65 | 23,605.17 | 12,253.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,556.30 | -11,123.48 | -17,904.69 | -9,081.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,366.79 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,366.79 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,603.07 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,483.06 | 20,665.16 | 1,238.29 | 210.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,529.68 | 3,745.47 | 945.47 | 83.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,603.07 | 3,603.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,086.13 | 37,268.23 | 4,841.36 | 210.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,719.34 | -37,268.23 | -4,841.36 | -210.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,086.29 | -17,627.84 | 452.08 | -5,888.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,755.52 | 75,755.52 | 75,755.52 | 75,755.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,669.24 | 58,127.68 | 76,207.60 | 69,866.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,460.53 | -- | 17,059.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.51 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,384.88 | -- | 11,998.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.96 | -- | 53.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.90 | -- | 13.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,190.14 | -- | -1,536.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 111.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 397.33 | -- | 289.68 | -- | |
| 投资损失 | -15,234.33 | -- | -7,606.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.37 | -- | 1.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,947.97 | -- | -995.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,963.54 | -- | -488.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,953.10 | -- | 4,369.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,189.36 | -- | 23,198.13 | -- | |
| 债务转为资本 | 512.49 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,669.24 | -- | 76,207.60 | 69,866.58 | |
| 现金的期初余额 | 75,755.52 | -- | 75,755.52 | 75,755.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,086.29 | -- | 452.08 | -5,888.95 | |
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