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锦江在线(600650) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,568.75 | 170,998.85 | 115,181.07 | 53,158.82 | |
收到的税费返还 | -- | 7.40 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,570.70 | 5,537.74 | 1,062.32 | 1,440.89 | |
经营活动现金流入小计 | 250,139.45 | 176,544.00 | 116,243.39 | 54,599.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,068.54 | 95,378.46 | 59,757.40 | 27,213.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,744.78 | 48,498.34 | 33,822.25 | 17,825.75 | |
支付的各项税费 | 10,123.17 | 10,011.65 | 7,243.89 | 3,446.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,396.66 | 3,913.20 | 3,807.95 | 690.04 | |
经营活动现金流出小计 | 217,333.16 | 157,801.64 | 104,631.49 | 49,175.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,806.29 | 18,742.35 | 11,611.90 | 5,424.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,513.79 | 1,513.79 | 1,513.79 | 430.84 | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,568.87 | 11,897.22 | 2,491.15 | 63.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,734.19 | 2,628.28 | 1,203.16 | 778.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,180.00 | 1,140.00 | 1,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19,996.85 | 17,179.29 | 6,208.10 | 1,272.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,491.30 | 24,165.45 | 12,467.06 | 6,584.30 | |
投资所支付的现金 | 7,800.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 43,611.30 | 24,485.45 | 12,787.06 | 6,584.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,614.45 | -7,306.17 | -6,578.96 | -5,311.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,366.79 | 1,176.92 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,366.79 | 1,176.92 | 1,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,280.58 | 1,913.79 | 1,913.79 | 205.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,043.37 | 10,688.51 | 218.46 | 179.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,861.33 | -- | 146.04 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,323.94 | 12,602.29 | 2,132.25 | 385.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,957.15 | -11,425.37 | -1,132.25 | -385.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,765.31 | 10.83 | 3,900.69 | -273.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,288.29 | 87,288.29 | 87,288.29 | 87,288.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,522.98 | 87,299.12 | 91,188.98 | 87,015.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,775.46 | -- | 13,681.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11.88 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,751.91 | -- | 10,799.23 | -- | |
无形资产摊销 | 108.02 | -- | 54.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 305.02 | -- | 148.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -906.33 | -- | -174.02 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -24.87 | -- | -53.13 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 168.76 | -- | 92.33 | -- | |
投资损失 | -17,658.20 | -- | -9,249.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | 904.31 | -- | 385.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -267.62 | -- | 87.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,697.97 | -- | -4,556.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,258.52 | -- | 358.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,806.29 | -- | 11,611.90 | -- | |
债务转为资本 | 2,865.18 | -- | 5,094.50 | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 78,522.98 | -- | 91,188.98 | -- | |
现金的期初余额 | 87,288.29 | -- | 87,288.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,765.31 | -- | 3,900.69 | -- |
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