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锦江在线(600650) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,205.29 | 176,676.46 | 121,822.90 | 56,004.58 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,127.52 | 3,751.80 | 1,627.49 | 2,871.53 | |
经营活动现金流入小计 | 273,332.82 | 180,428.26 | 123,450.39 | 58,876.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,802.07 | 99,959.58 | 76,591.98 | 33,677.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,034.84 | 53,276.56 | 32,620.20 | 20,059.73 | |
支付的各项税费 | 12,014.18 | 10,505.62 | 7,199.36 | 4,195.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,919.53 | 4,815.55 | 4,063.38 | 3,519.02 | |
经营活动现金流出小计 | 261,770.63 | 168,557.32 | 120,474.92 | 61,452.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,562.19 | 11,870.95 | 2,975.47 | -2,575.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,247.28 | 15,070.13 | 10,029.73 | 24.99 | |
取得投资收益所收到的现金 | 18,579.68 | 17,032.65 | 4,283.44 | 16.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,001.64 | 3,749.83 | 4,550.24 | 1,174.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,547.63 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,308.77 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 60,137.36 | 41,400.25 | 18,863.41 | 1,216.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,339.68 | 15,297.55 | 9,815.17 | 3,911.27 | |
投资所支付的现金 | 31,168.11 | 18,093.28 | 11,829.71 | 13.11 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 756.15 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 49,507.79 | 34,146.97 | 21,644.89 | 3,924.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,629.57 | 7,253.27 | -2,781.48 | -2,708.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,056.00 | 992.00 | 928.00 | 64.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,442.89 | 17,410.40 | 263.05 | 19.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,506.77 | -- | 221.46 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,548.89 | 18,402.40 | 1,191.05 | 83.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,048.89 | -17,902.40 | -1,191.05 | -83.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,142.88 | 1,221.82 | -997.06 | -5,367.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,248.88 | 72,248.88 | 72,248.88 | 72,248.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,391.76 | 73,470.71 | 71,251.82 | 66,881.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,765.18 | -- | 18,917.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -2.43 | -- | 0.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,877.96 | -- | 11,534.05 | -- | |
无形资产摊销 | 130.40 | -- | 65.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 226.35 | -- | 90.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,017.95 | -- | -3,239.13 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,135.61 | -- | 4.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -355.92 | -- | 24.91 | -- | |
投资损失 | -31,079.61 | -- | -10,587.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,991.71 | -- | 13.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,076.16 | -- | 299.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,596.09 | -- | -6,663.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,329.78 | -- | -7,592.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 216.78 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,562.19 | -- | 2,975.47 | -- | |
债务转为资本 | 342.34 | -- | 360.38 | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 76,391.76 | -- | 71,251.82 | -- | |
现金的期初余额 | 72,248.88 | -- | 72,248.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,142.88 | -- | -997.06 | -- |
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