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| 天地源(600665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,686.53 | 181,040.82 | 126,154.07 | 58,945.48 | |
| 收到的税费返还 | 1.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,233.74 | 21,049.76 | 10,920.91 | 4,291.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,921.85 | 202,090.58 | 137,074.98 | 63,236.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,185.70 | 149,601.68 | 81,924.60 | 44,214.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,645.01 | 6,825.09 | 5,095.98 | 2,734.16 | |
| 支付的各项税费 | 33,493.56 | 26,852.08 | 21,322.50 | 10,588.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,028.07 | 29,835.31 | 17,918.09 | 8,398.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,352.34 | 213,114.17 | 126,261.17 | 65,935.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,430.49 | -11,023.59 | 10,813.81 | -2,699.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.37 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,434.50 | 2,275.17 | 1,970.84 | 84.75 | |
| 投资所支付的现金 | 16,350.00 | 16,350.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,784.50 | 18,625.17 | 8,320.84 | 6,434.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,784.13 | -18,624.90 | -8,320.70 | -6,434.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,706.00 | 104,706.00 | 74,706.00 | 58,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,706.00 | 114,706.00 | 74,706.00 | 58,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,629.04 | 55,720.16 | 34,944.23 | 9,395.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,071.15 | 18,589.88 | 12,686.89 | 3,896.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 996.98 | 848.31 | 848.21 | 848.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,697.17 | 75,158.35 | 48,479.33 | 14,140.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,008.83 | 39,547.65 | 26,226.67 | 44,359.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,205.79 | 9,899.15 | 28,719.78 | 35,226.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,414.44 | 112,414.44 | 112,414.44 | 112,414.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,208.65 | 122,313.59 | 141,134.22 | 147,640.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,190.41 | -- | 15,010.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,326.36 | -- | 42.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 716.85 | -- | 605.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.50 | -- | 29.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.64 | -- | 14.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.45 | -- | 10.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,720.95 | -- | 607.51 | -- | |
| 投资损失 | 8.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,280.85 | -- | -3,012.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.58 | -- | -0.58 | -- | |
| 存货的减少 | -83,541.03 | -- | -33,750.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,407.73 | -- | -27,837.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,936.20 | -- | 59,095.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,430.49 | -- | 10,813.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,208.65 | -- | 141,134.22 | 147,640.71 | |
| 现金的期初余额 | 112,414.44 | -- | 112,414.44 | 112,414.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,205.79 | -- | 28,719.78 | 35,226.27 | |
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