| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,054,827.26 | 703,992.97 | 383,177.09 | 112,862.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,081.78 | 249,980.23 | 25,675.59 | 2,941.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,137,909.04 | 953,973.20 | 408,852.68 | 115,803.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,038.64 | 439,358.55 | 217,092.33 | 129,322.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,366.28 | 26,746.42 | 21,039.73 | 13,061.03 |
| 支付的各项税费 | 103,447.61 | 82,690.31 | 55,743.95 | 36,008.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,403.61 | 286,382.67 | 49,190.71 | 9,494.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 750,256.13 | 835,177.95 | 343,066.71 | 187,887.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387,652.90 | 118,795.25 | 65,785.96 | -72,083.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 916.23 | 916.23 | 916.23 | 236.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 5.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 0.48 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,373.00 | 1,301.28 | 1,301.28 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,298.12 | 2,226.40 | 2,225.92 | 241.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 653.80 | 410.46 | 304.10 | 82.31 |
| 投资所支付的现金 | 2,280.90 | 4,071.10 | 1,477.90 | 56.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,873.20 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,807.90 | 4,481.56 | 1,782.00 | 139.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,490.22 | -2,255.15 | 443.92 | 102.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 622,870.00 | 524,170.00 | 326,970.00 | 30,860.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,137.85 | 24,857.85 | 24,857.85 | 24,857.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 648,677.85 | 549,697.85 | 352,497.85 | 55,717.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 582,644.90 | 441,294.90 | 296,723.00 | 35,733.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,434.42 | 94,447.79 | 53,252.93 | 31,516.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,667.08 | 48,658.58 | 1,299.65 | 1,089.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 771,746.40 | 584,401.28 | 351,275.59 | 68,339.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,068.55 | -34,703.43 | 1,222.26 | -12,621.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 266,074.58 | 81,836.67 | 67,452.15 | -84,603.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 447,540.34 | 447,541.78 | 447,540.34 | 447,540.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713,614.92 | 529,378.45 | 514,992.49 | 362,936.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 34,877.69 | -- | 6,028.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,167.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 930.05 | -- | 491.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 135.31 | -- | 66.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 127.66 | -- | 147.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.35 | -- | 0.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.62 | -- | 0.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,423.22 | -- | 336.44 | -- |
| 投资损失 | -1,137.14 | -- | -203.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -20,391.78 | -- | -9,588.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,658.60 | -- | 819.75 | -- |
| 存货的减少 | -33,798.12 | -- | -80,724.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -79,153.38 | -- | -73,472.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 472,313.86 | -- | 221,428.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 387,652.90 | -- | 65,785.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 713,614.92 | -- | 514,992.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 447,540.34 | -- | 447,540.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 266,074.58 | -- | 67,452.15 | -- |
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