天地源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天地源(600665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,450.25188,412.5349,828.80581,154.00496,956.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金55,120.7440,058.8013,712.74236,247.42219,155.24
经营活动现金流入小计418,570.99228,471.3263,541.54817,401.43716,112.22
购买商品、接受劳务支付的现金338,718.87187,937.7283,448.40464,936.53313,698.19
支付给职工以及为职工支付的现金25,473.6619,038.9112,370.2925,198.8019,557.46
支付的各项税费47,729.4332,905.8914,918.9977,987.4652,636.84
支付的其他与经营活动有关的现金104,393.5392,879.8183,820.19162,270.78151,033.80
经营活动现金流出小计516,315.48332,762.32194,557.87730,393.56536,926.29
经营活动产生的现金流量净额-97,744.49-104,291.00-131,016.3387,007.86179,185.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------330.0065.00
取得投资收益所收到的现金------7.451.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.380.060.020.500.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.380.060.02337.9566.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金621.29427.66124.49956.79288.07
投资所支付的现金73,609.4565,101.15172.0017,173.2017,133.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计74,230.7565,528.81296.4918,129.9917,421.27
投资活动产生的现金流量净额-74,230.36-65,528.75-296.48-17,792.04-17,354.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,870.0016,370.0016,370.001,980.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,870.0016,370.0016,370.001,980.001,000.00
取得借款收到的现金399,110.00199,110.00110,810.00428,860.00333,970.00
发行债券收到的现金300,000.00200,000.00200,000.00--50,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金28,487.8625,687.7710,646.60440.00440.00
筹资活动现金流入小计750,467.86441,167.77337,826.60431,280.00385,410.00
偿还债务支付的现金414,316.00233,440.0071,950.00483,903.72446,557.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,563.8848,275.6116,465.3087,702.3966,419.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,663.171,497.101,457.701,177.36753.21
筹资活动现金流出小计486,543.05283,212.7189,873.00572,783.47513,729.56
筹资活动产生的现金流量净额263,924.81157,955.05247,953.60-141,503.47-128,319.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额91,949.95-11,864.70116,640.79-72,287.6433,512.00
加:期初现金及现金等价物余额217,897.48217,841.48217,841.48290,129.12290,129.12
六、期末现金及现金等价物余额309,847.43205,976.78334,482.27217,841.48323,641.13
附注
净利润--16,500.43--40,074.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--872.07--6,751.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--416.53--853.55--
无形资产摊销--34.12--39.15--
长期待摊费用摊销--59.91--99.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.76------
固定资产报废损失--0.89--2.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,673.85--6,856.17--
投资损失---3.44--98.52--
递延所得税资产减少---94.54---7,732.55--
递延所得税负债增加--307.73--1,164.34--
存货的减少---145,089.64---92,115.90--
经营性应收项目的减少---72,562.74--91,614.37--
经营性应付项目的增加--92,642.58--39,302.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---104,291.00--87,007.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,976.78--217,841.48--
现金的期初余额--217,841.48--290,129.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,864.70---72,287.64--
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