天地源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天地源(600665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,862.33748,954.35363,450.25188,412.5349,828.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,941.11108,405.2155,120.7440,058.8013,712.74
经营活动现金流入小计115,803.44857,359.56418,570.99228,471.3263,541.54
购买商品、接受劳务支付的现金129,322.95627,289.21338,718.87187,937.7283,448.40
支付给职工以及为职工支付的现金13,061.0332,810.8225,473.6619,038.9112,370.29
支付的各项税费36,008.8365,375.7247,729.4332,905.8914,918.99
支付的其他与经营活动有关的现金9,494.5274,773.34104,393.5392,879.8183,820.19
经营活动现金流出小计187,887.34800,249.10516,315.48332,762.32194,557.87
经营活动产生的现金流量净额-72,083.8957,110.46-97,744.49-104,291.00-131,016.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金236.23390.00------
取得投资收益所收到的现金5.0312.16------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.380.380.060.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计241.26402.540.380.060.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82.31954.45621.29427.66124.49
投资所支付的现金56.809,655.4273,609.4565,101.15172.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--79,823.84------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计139.1190,433.7174,230.7565,528.81296.49
投资活动产生的现金流量净额102.15-90,031.18-74,230.36-65,528.75-296.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--29,119.0022,870.0016,370.0016,370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--29,119.0022,870.0016,370.0016,370.00
取得借款收到的现金30,860.00875,490.00399,110.00199,110.00110,810.00
发行债券收到的现金----300,000.00200,000.00200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金24,857.8541,115.8628,487.8625,687.7710,646.60
筹资活动现金流入小计55,717.85945,724.86750,467.86441,167.77337,826.60
偿还债务支付的现金35,733.00589,404.00414,316.00233,440.0071,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,516.9691,037.8169,563.8848,275.6116,465.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,089.512,663.472,663.171,497.101,457.70
筹资活动现金流出小计68,339.47683,105.28486,543.05283,212.7189,873.00
筹资活动产生的现金流量净额-12,621.62262,619.58263,924.81157,955.05247,953.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-84,603.36229,698.8691,949.95-11,864.70116,640.79
加:期初现金及现金等价物余额447,540.34217,841.48217,897.48217,841.48217,841.48
六、期末现金及现金等价物余额362,936.99447,540.34309,847.43205,976.78334,482.27
附注
净利润--41,170.18--16,500.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,138.66--872.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--825.16--416.53--
无形资产摊销--96.06--34.12--
长期待摊费用摊销--100.85--59.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.38---48.76--
固定资产报废损失------0.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,730.70--2,673.85--
投资损失--1,059.81---3.44--
递延所得税资产减少--2,363.98---94.54--
递延所得税负债增加---1,164.34--307.73--
存货的减少---344,592.97---145,089.64--
经营性应收项目的减少--18,538.39---72,562.74--
经营性应付项目的增加--328,887.34--92,642.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--57,110.46---104,291.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--447,540.34--205,976.78--
现金的期初余额--217,841.48--217,841.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--229,698.86---11,864.70--
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