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| 天地源(600665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,154.00 | 496,956.98 | 378,855.33 | 159,376.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 236,247.42 | 219,155.24 | 181,171.83 | 159,056.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 817,401.43 | 716,112.22 | 560,027.17 | 318,433.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,936.53 | 313,698.19 | 271,478.08 | 122,399.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,198.80 | 19,557.46 | 13,626.45 | 8,837.73 | |
| 支付的各项税费 | 77,987.46 | 52,636.84 | 35,364.50 | 14,450.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,270.78 | 151,033.80 | 137,982.98 | 108,339.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 730,393.56 | 536,926.29 | 458,452.01 | 254,027.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,007.86 | 179,185.93 | 101,575.15 | 64,406.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330.00 | 65.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.45 | 1.45 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.46 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 337.95 | 66.91 | 0.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 956.79 | 288.07 | 178.70 | 43.26 | |
| 投资所支付的现金 | 17,173.20 | 17,133.20 | 17,133.20 | 16,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,129.99 | 17,421.27 | 17,311.90 | 16,843.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,792.04 | -17,354.37 | -17,311.80 | -16,843.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,980.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,980.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 428,860.00 | 333,970.00 | 221,270.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 440.00 | 440.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 431,280.00 | 385,410.00 | 272,270.00 | 31,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 483,903.72 | 446,557.11 | 127,846.28 | 31,186.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,702.39 | 66,419.24 | 30,668.69 | 9,990.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,177.36 | 753.21 | 687.90 | 82.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 572,783.47 | 513,729.56 | 159,202.87 | 41,259.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,503.47 | -128,319.56 | 113,067.13 | -10,259.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,287.64 | 33,512.00 | 197,330.49 | 37,303.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,129.12 | 290,129.12 | 290,129.12 | 290,129.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,841.48 | 323,641.13 | 487,459.61 | 327,432.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,074.54 | -- | 22,210.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,751.64 | -- | -129.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 853.55 | -- | 431.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.15 | -- | 17.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.41 | -- | 44.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.61 | -- | 1.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,856.17 | -- | 3,630.99 | -- | |
| 投资损失 | 98.52 | -- | -3.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,732.55 | -- | -2,668.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,164.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -92,115.90 | -- | -18,043.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 91,614.37 | -- | 36,893.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,302.02 | -- | 59,191.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,007.86 | -- | 101,575.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,841.48 | -- | 487,459.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 290,129.12 | -- | 290,129.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,287.64 | -- | 197,330.49 | -- | |
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