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| 天地源(600665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,042.61 | 130,714.25 | 68,593.33 | 26,566.34 | |
| 收到的税费返还 | 2.86 | 447.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,599.91 | 24,343.42 | 14,711.50 | 6,951.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,645.38 | 155,504.83 | 83,304.83 | 33,517.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,023.28 | 104,914.93 | 50,657.72 | 27,693.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,598.82 | 8,193.10 | 5,711.74 | 3,892.82 | |
| 支付的各项税费 | 40,750.54 | 23,968.62 | 19,768.62 | 5,701.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,832.20 | 29,206.93 | 18,447.83 | 9,672.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,204.85 | 166,283.58 | 94,585.90 | 46,959.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,559.47 | -10,778.75 | -11,281.08 | -13,441.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,472.01 | 1,301.86 | 1,467.86 | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,472.01 | 1,301.86 | 1,467.86 | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356.71 | 285.09 | 77.35 | 50.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 356.71 | 285.09 | 77.35 | 50.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,115.30 | 1,016.76 | 1,390.51 | 349.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 169,130.00 | 114,079.04 | 58,939.21 | 17,601.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,130.00 | 114,079.04 | 58,939.21 | 17,601.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,789.62 | 114,821.29 | 52,859.60 | 23,180.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,512.76 | 18,034.28 | 11,361.55 | 6,509.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,413.75 | 643.97 | 627.57 | 609.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,716.13 | 133,499.53 | 64,848.72 | 30,299.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,586.13 | -19,420.49 | -5,909.51 | -12,698.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,030.30 | -29,182.47 | -15,800.08 | -25,790.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,208.65 | 93,208.65 | 93,208.65 | 93,208.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,178.35 | 64,026.18 | 77,408.57 | 67,418.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,330.13 | -- | 17,239.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,954.69 | -- | 96.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,178.39 | -- | 391.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.84 | -- | 30.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.09 | -- | 43.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -796.75 | -- | 1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,154.76 | -- | 594.12 | -- | |
| 投资损失 | 42.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,338.87 | -- | -1,178.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -75,090.73 | -- | 13,238.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,570.05 | -- | -8,826.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,432.80 | -- | -32,911.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,559.47 | -- | -11,281.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,178.35 | -- | 77,408.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,208.65 | -- | 93,208.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,030.30 | -- | -15,800.08 | -- | |
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