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| 天地源(600665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,637.16 | 128,045.13 | 82,640.06 | 28,277.77 | |
| 收到的税费返还 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,275.00 | 12,966.68 | 8,201.89 | 10,540.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,914.30 | 141,013.96 | 90,844.09 | 38,820.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,880.45 | 195,398.17 | 124,013.20 | 45,804.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,391.89 | 9,647.16 | 6,886.92 | 3,775.70 | |
| 支付的各项税费 | 51,258.38 | 42,251.07 | 36,807.13 | 11,500.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,824.24 | 73,759.26 | 29,873.60 | 27,690.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,354.95 | 321,055.66 | 197,580.84 | 88,771.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,440.64 | -180,041.71 | -106,736.75 | -49,951.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.67 | 0.31 | 0.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.34 | 1.97 | 1.84 | 1.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 527.43 | 318.96 | 279.58 | 91.99 | |
| 投资所支付的现金 | 13,538.00 | 13,538.00 | 7,538.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,065.43 | 13,856.96 | 7,817.58 | 91.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,062.09 | -13,854.99 | -7,815.74 | -90.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 438,520.00 | 349,520.00 | 340,020.00 | 112,070.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,520.00 | 350,520.00 | 341,020.00 | 113,070.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,852.13 | 90,653.94 | 89,382.33 | 33,476.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,115.20 | 32,971.03 | 23,944.53 | 5,900.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,522.86 | 5,640.53 | 3,992.06 | 1,750.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,490.19 | 129,265.51 | 117,318.92 | 41,127.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 260,029.81 | 221,254.49 | 223,701.08 | 71,942.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,527.07 | 27,357.79 | 109,148.59 | 21,900.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,178.35 | 63,178.35 | 63,178.35 | 63,178.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,705.42 | 90,536.14 | 172,326.94 | 85,078.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,476.83 | -- | 17,836.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,877.25 | -- | 140.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,322.94 | -- | 652.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.09 | -- | 24.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.97 | -- | 109.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.29 | -- | -6.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,062.31 | -- | 308.47 | -- | |
| 投资损失 | 3.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,123.18 | -- | 3,454.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -110,143.52 | -- | -132,582.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,208.49 | -- | 80,104.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,073.27 | -- | -76,777.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -139,440.64 | -- | -106,736.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,705.42 | -- | 172,326.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,178.35 | -- | 63,178.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,527.07 | -- | 109,148.59 | -- | |
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