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| 川投能源(600674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,698.96 | 71,492.32 | 45,796.30 | 31,224.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,023.83 | 907.57 | 423.29 | 162.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,553.01 | 8,485.82 | 3,836.24 | 3,757.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,275.79 | 80,885.71 | 50,055.83 | 35,144.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,829.77 | 12,256.33 | 6,833.41 | 4,014.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,176.68 | 9,348.42 | 6,476.99 | 2,826.40 | |
| 支付的各项税费 | 15,873.01 | 14,242.97 | 10,860.34 | 7,075.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,672.04 | 10,078.02 | 6,345.35 | 2,793.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,551.50 | 45,925.74 | 30,516.09 | 16,709.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,724.29 | 34,959.97 | 19,539.74 | 18,434.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 231,033.38 | 153,000.00 | 93,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 275,741.58 | 193,079.24 | 192,214.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.47 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 511,868.43 | 346,079.37 | 285,215.08 | 5,000.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 360.91 | 864.02 | 579.88 | 615.84 | |
| 投资所支付的现金 | 451,198.94 | 330,758.94 | 273,158.94 | 67,558.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.40 | 57.32 | 57.32 | 49.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 451,567.24 | 331,680.28 | 273,796.14 | 68,224.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,301.19 | 14,399.09 | 11,418.94 | -63,224.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 433,000.00 | 408,868.03 | 309,668.03 | 185,868.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 892.00 | -- | -- | 478.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 513,892.00 | 408,868.03 | 309,668.03 | 186,346.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 454,000.00 | 341,000.00 | 196,800.00 | 35,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154,929.45 | 149,001.55 | 19,297.90 | 4,261.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,130.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 895.32 | 670.76 | 454.31 | 3,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 609,824.77 | 490,672.31 | 216,552.22 | 42,561.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,932.77 | -81,804.28 | 93,115.81 | 143,784.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,092.71 | -32,445.23 | 124,074.49 | 98,994.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,414.07 | 66,414.07 | 66,414.07 | 66,470.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,506.78 | 33,968.84 | 190,488.56 | 165,464.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 360,551.87 | -- | 118,137.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,965.46 | -- | -838.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,613.34 | -- | 9,754.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.68 | -- | 53.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.82 | -- | 0.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,222.14 | -- | 13,660.53 | -- | |
| 投资损失 | -355,184.80 | -- | -121,909.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -286.25 | -- | 183.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.35 | -- | |
| 存货的减少 | -3,727.59 | -- | -1,154.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 221.80 | -- | 6,459.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,111.56 | -- | -4,805.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -41,875.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,724.29 | -- | 19,539.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,506.78 | -- | 190,488.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,414.07 | -- | 66,414.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,092.71 | -- | 124,074.49 | -- | |
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