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| 川投能源(600674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,845.75 | 60,492.19 | 37,004.23 | 21,295.48 | |
| 收到的税费返还 | 801.45 | 590.08 | 550.20 | 75.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,459.66 | 3,516.02 | 2,115.48 | 7,844.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,106.86 | 64,598.30 | 39,669.91 | 29,215.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,085.25 | 13,465.27 | 7,733.37 | 2,850.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,192.59 | 12,282.03 | 7,190.08 | 4,011.98 | |
| 支付的各项税费 | 19,009.53 | 14,720.66 | 8,909.95 | 5,714.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,202.46 | 5,745.79 | 2,689.94 | 5,934.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,489.84 | 46,213.75 | 26,523.33 | 18,511.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,617.02 | 18,384.55 | 13,146.58 | 10,704.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 867,767.24 | 417,706.54 | 263,353.60 | 115,465.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 262,648.14 | 255,880.74 | 83,282.58 | 18,097.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,019.95 | 3,052.80 | 2,999.20 | 2.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,133,435.32 | 676,640.09 | 349,635.38 | 133,566.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,988.99 | 23,427.13 | 15,138.57 | 12,073.07 | |
| 投资所支付的现金 | 838,080.63 | 427,550.11 | 92,476.54 | 35,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,153.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,867.42 | 0.79 | -- | 0.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 985,090.33 | 450,978.02 | 107,615.10 | 47,373.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 148,344.99 | 225,662.06 | 242,020.28 | 86,192.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 871,603.06 | 539,524.17 | 412,064.47 | 175,789.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 873,703.06 | 539,524.17 | 412,064.47 | 175,789.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 894,542.88 | 543,600.02 | 346,000.02 | 238,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177,108.11 | 170,594.96 | 12,338.37 | 7,493.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 694.99 | 438.02 | 324.02 | 2,153.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,072,345.98 | 714,633.00 | 358,662.41 | 247,647.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198,642.92 | -175,108.84 | 53,402.07 | -71,857.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,680.91 | 68,937.77 | 308,568.92 | 25,039.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,819.58 | 106,034.09 | 70,819.58 | 70,819.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,138.66 | 174,971.86 | 379,388.50 | 95,858.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 320,999.84 | -- | 126,037.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 234.24 | -- | -685.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,102.63 | -- | 9,690.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.55 | -- | 69.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.89 | -- | 5.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,215.05 | -- | -2,017.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,913.39 | -- | 16,772.86 | -- | |
| 投资损失 | -331,000.46 | -- | -131,484.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -880.95 | -- | -65.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17,117.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,220.84 | -- | -2,147.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,132.53 | -- | 4,201.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,756.02 | -- | -7,230.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 144.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,617.02 | -- | 13,146.58 | -- | |
| 债务转为资本 | 5.80 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,138.66 | -- | 379,388.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,819.58 | -- | 70,819.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,680.91 | -- | 308,568.92 | -- | |
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