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| *ST上普(600680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,403.01 | 68,517.47 | 35,336.84 | 23,804.25 | |
| 收到的税费返还 | 301.30 | 242.96 | 242.96 | 113.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,753.05 | 725.24 | 432.33 | 153.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,457.37 | 69,485.68 | 36,012.14 | 24,071.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,584.10 | 58,297.63 | 27,789.05 | 16,008.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,720.75 | 5,015.18 | 3,548.56 | 1,902.25 | |
| 支付的各项税费 | 5,649.60 | 5,038.29 | 3,212.18 | 2,998.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,053.35 | 4,081.83 | 2,318.12 | 1,348.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,007.79 | 72,432.94 | 36,867.91 | 22,257.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,550.43 | -2,947.26 | -855.77 | 1,813.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.51 | 90.42 | 90.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,404.52 | 9.32 | 9.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,060.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,624.03 | 99.74 | 99.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,767.91 | 1,415.43 | 762.62 | 376.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 650.00 | 650.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,872.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 344.89 | 191.73 | 191.73 | 109.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,985.14 | 2,257.16 | 1,604.35 | 485.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,638.90 | -2,157.42 | -1,504.61 | -485.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,739.50 | 53,518.45 | 31,032.06 | 25,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,739.50 | 53,518.45 | 31,032.06 | 25,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,444.44 | 61,429.15 | 33,999.02 | 29,499.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,743.77 | 1,427.03 | 973.83 | 455.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,188.22 | 62,856.18 | 34,972.85 | 29,954.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,448.72 | -9,337.73 | -3,940.79 | -4,454.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.54 | -0.26 | -0.28 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,368.79 | -14,442.67 | -6,301.44 | -3,126.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,931.37 | 52,284.75 | 52,284.75 | 52,284.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,562.59 | 37,842.07 | 45,983.30 | 49,158.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,100.88 | -- | -1,504.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,647.19 | -- | 295.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 963.41 | -- | 506.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.92 | -- | 71.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.73 | -- | 218.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,418.70 | -- | 52.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,743.77 | -- | 974.11 | -- | |
| 投资损失 | -3,100.74 | -- | 80.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,201.93 | -- | -6,104.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,914.03 | -- | -4,036.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,152.36 | -- | 8,590.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,550.43 | -- | -855.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,562.59 | 37,842.07 | 45,983.30 | 49,158.02 | |
| 现金的期初余额 | 52,931.37 | 52,284.75 | 52,284.75 | 52,284.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,368.79 | -14,442.67 | -6,301.44 | -3,126.73 | |
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