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| *ST上普(600680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,515.49 | 52,841.10 | 30,951.28 | 13,787.77 | |
| 收到的税费返还 | 748.56 | 482.99 | 354.80 | 197.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,661.23 | 13,112.85 | 5,289.72 | 3,543.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,925.27 | 66,436.94 | 36,595.81 | 17,528.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,113.63 | 44,417.72 | 25,810.51 | 9,977.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,623.99 | 7,227.68 | 5,118.83 | 2,758.23 | |
| 支付的各项税费 | 711.17 | 371.66 | 269.04 | 97.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,749.94 | 20,928.13 | 8,845.60 | 2,952.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,198.73 | 72,945.19 | 40,043.97 | 15,786.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273.46 | -6,508.25 | -3,448.17 | 1,741.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 505.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.05 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,884.05 | 476.42 | 476.42 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,394.69 | 479.02 | 479.02 | 2.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 285.67 | 250.79 | 246.56 | 199.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 285.67 | 250.79 | 246.56 | 199.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,109.02 | 228.23 | 232.45 | -197.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 207,160.00 | 112,370.00 | 101,870.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,160.00 | 112,370.00 | 101,870.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,030.00 | 100,772.00 | 96,771.86 | 203.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,060.29 | 3,277.23 | 1,745.26 | 779.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,090.29 | 104,049.23 | 98,517.12 | 983.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69.71 | 8,320.77 | 3,352.88 | -983.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -326.92 | 130.55 | 18.95 | -59.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,578.35 | 2,171.30 | 156.11 | 501.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,435.11 | 8,435.11 | 8,435.11 | 10,423.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,013.47 | 10,606.41 | 8,591.23 | 10,924.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,066.70 | -- | -13,802.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,202.59 | -- | 8,065.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,091.23 | -- | 1,042.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.38 | -- | 59.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.13 | -- | 83.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.81 | -- | 4.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,716.10 | -- | 3,541.67 | -- | |
| 投资损失 | -3,482.39 | -- | -243.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -405.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -815.45 | -- | -6,384.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,119.24 | -- | -5,713.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,124.08 | -- | 9,900.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -273.46 | -- | -3,448.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,013.47 | -- | 8,591.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,435.11 | -- | 8,435.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,578.35 | -- | 156.11 | -- | |
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