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| *ST上普(600680) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,485.47 | 82,394.60 | 59,909.78 | 27,411.35 | |
| 收到的税费返还 | 296.37 | 239.26 | 184.56 | 118.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,253.31 | 8,298.80 | 8,103.00 | 5,018.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,035.14 | 90,932.66 | 68,197.33 | 32,548.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,809.04 | 80,103.30 | 63,788.57 | 22,954.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,981.75 | 7,790.77 | 5,266.08 | 2,846.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,332.35 | 1,477.54 | 1,331.64 | 951.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,234.31 | 16,282.73 | 13,332.81 | 6,325.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,357.45 | 105,654.35 | 83,719.10 | 33,078.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,322.30 | -14,721.69 | -15,521.77 | -529.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 421.01 | 421.01 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.87 | 24.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,265.19 | -- | 3.35 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,253.07 | 445.04 | 3.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,274.46 | 683.54 | 590.84 | 44.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 314.63 | 314.63 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 161.98 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,089.09 | 1,160.14 | 590.84 | 44.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -836.02 | -715.10 | -587.49 | -44.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,173.23 | 80,473.23 | 63,523.23 | 23,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,173.23 | 80,473.23 | 63,523.23 | 23,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,695.41 | 66,422.17 | 51,722.17 | 23,362.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,443.28 | 6,837.22 | 3,160.45 | 1,164.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,200.66 | 73,259.39 | 54,882.62 | 24,527.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,972.57 | 7,213.84 | 8,640.61 | -1,177.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.28 | -91.38 | -19.18 | -24.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,397.03 | -8,314.33 | -7,487.83 | -1,776.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,572.14 | 17,572.14 | 17,572.14 | 18,802.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,175.11 | 9,257.81 | 10,084.32 | 17,026.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,870.59 | -- | 211.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,634.61 | -- | 145.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,917.89 | -- | 828.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.10 | -- | 47.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.47 | -- | 105.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -768.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,367.20 | -- | 1,888.11 | -- | |
| 投资损失 | -5,887.57 | -- | 228.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,425.33 | -- | -3,841.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,060.12 | -- | -6,369.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,493.83 | -- | -8,766.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,322.30 | -- | -15,521.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,175.11 | -- | 10,084.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,572.14 | -- | 17,572.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,397.03 | -- | -7,487.83 | -- | |
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