*ST上普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST上普(600680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,510.8417,547.7715,394.049,765.886,678.48
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金53.60409.99433.51393.47353.85
经营活动现金流入小计1,564.4417,957.7615,827.5510,159.357,032.33
购买商品、接受劳务支付的现金691.114,841.023,129.681,925.451,134.81
支付给职工以及为职工支付的现金622.912,959.092,001.161,358.31676.77
支付的各项税费76.021,061.021,010.19902.38157.98
支付的其他与经营活动有关的现金209.446,961.096,554.623,909.372,196.64
经营活动现金流出小计1,599.4815,822.2212,695.658,095.524,166.20
经营活动产生的现金流量净额-35.042,135.543,131.902,063.842,866.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,775.288,775.288,775.288,744.83
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--83.1978.4476.200.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--33.4633.4133.415.36
投资活动现金流入小计--8,891.938,887.148,884.898,750.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.39108.097.757.751.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--305.4619.480.020.02
投资活动现金流出小计5.39413.5527.247.771.10
投资活动产生的现金流量净额-5.398,478.388,859.908,877.128,749.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--86,980.0086,980.0086,980.0086,980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--272.56272.56272.56272.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--87,252.5687,252.5687,252.5687,252.56
筹资活动产生的现金流量净额---87,252.56-87,252.56-87,252.56-87,252.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.09-0.38-0.11-0.140.12
五、现金及现金等价物净增加额-40.51-76,639.02-75,260.88-76,311.74-75,636.82
加:期初现金及现金等价物余额2,822.6879,461.7079,461.7079,461.7079,461.70
六、期末现金及现金等价物余额2,782.172,822.684,200.833,149.963,824.88
附注
净利润--1,960.62--1,386.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--154.26--154.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--701.97--355.74--
无形资产摊销--85.94--42.81--
长期待摊费用摊销--60.60--36.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.31---0.31--
固定资产报废损失---17.88---16.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--272.56--128.12--
投资损失--392.79--30.82--
递延所得税资产减少--0.11---23.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,981.34--374.81--
经营性应收项目的减少--9,811.04--20,433.79--
经营性应付项目的增加---12,149.95---20,182.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,135.54--2,063.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,822.68--3,149.96--
现金的期初余额--79,461.70--79,461.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---76,639.02---76,311.74--
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