*ST上普

- 600680

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST上普(600680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,609.546,574.1337,938.5324,302.3414,941.52
收到的税费返还218.70104.60792.46565.98416.03
收到的其他与经营活动有关的现金3,769.042,244.0310,625.698,362.0318,096.57
经营活动现金流入小计20,597.288,922.7649,356.6833,230.3533,454.12
购买商品、接受劳务支付的现金7,933.484,717.7921,505.0517,404.6811,716.57
支付给职工以及为职工支付的现金3,379.591,756.157,085.445,494.513,770.86
支付的各项税费241.00131.932,201.762,129.882,009.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,058.591,152.7012,873.349,810.4217,369.18
经营活动现金流出小计13,612.657,758.5843,665.5934,839.4834,866.51
经营活动产生的现金流量净额6,984.631,164.185,691.08-1,609.13-1,412.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,500.00--1,020.68----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.18--41.9541.950.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1.52------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,517.181.521,062.6241.950.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141.7956.37262.17194.6974.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----18.6918.6918.69
投资活动现金流出小计141.7956.37280.86213.3893.57
投资活动产生的现金流量净额1,375.40-54.85781.76-171.44-93.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,480.00--140,980.0060,480.0057,480.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,480.00--140,980.0060,480.0057,480.00
偿还债务支付的现金62,814.504,334.50140,980.0060,480.0057,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,732.122,053.956,720.274,948.133,187.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计66,546.626,388.45147,700.2765,428.1360,667.58
筹资活动产生的现金流量净额-9,066.62-6,388.45-6,720.27-4,948.13-3,187.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.10-113.75183.48209.4914.68
五、现金及现金等价物净增加额-697.49-5,392.87-63.94-6,519.21-4,678.51
加:期初现金及现金等价物余额12,949.5212,946.0713,013.4713,013.4713,013.47
六、期末现金及现金等价物余额12,252.037,553.2012,949.526,494.268,334.96
附注
净利润-9,405.35---19,772.12---8,189.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,353.91--4,201.34--1,463.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧690.11--1,369.22--699.40
无形资产摊销102.89--205.02--102.50
长期待摊费用摊销86.14--184.85--91.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.45--12.10--15.05
固定资产报废损失----7.61----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,337.43--6,427.23--3,122.42
投资损失-1,320.98---1,252.58---886.59
递延所得税资产减少-----5.27---0.83
递延所得税负债增加----------
存货的减少-370.78--667.64--653.21
经营性应收项目的减少7,782.46--6,999.10--4,606.85
经营性应付项目的增加2,708.35--6,646.96---3,090.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,984.63--5,691.08---1,412.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,252.03--12,949.52--8,334.96
现金的期初余额12,949.52--13,013.47--13,013.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-697.49---63.94---4,678.51
下载全部历史数据到excel中 返回页顶