| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,107.03 | 89,804.73 | 66,798.88 | 24,236.31 |
| 收到的税费返还 | 293.33 | 263.14 | 263.14 | 263.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,544.42 | 2,292.13 | 619.68 | 295.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,944.79 | 92,360.00 | 67,681.70 | 24,794.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,146.92 | 78,614.67 | 60,562.15 | 25,124.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,207.46 | 5,290.63 | 3,599.22 | 2,007.98 |
| 支付的各项税费 | 2,500.80 | 2,216.82 | 2,155.05 | 2,044.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,564.76 | 4,481.60 | 3,680.58 | 2,804.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,419.94 | 90,603.71 | 69,997.00 | 31,980.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,475.15 | 1,756.29 | -2,315.30 | -7,186.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.37 | 28.37 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,979.52 | 1,940.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,007.89 | 1,968.37 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 894.13 | 769.27 | 672.78 | 168.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.48 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 933.61 | 769.27 | 672.78 | 168.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,074.28 | 1,199.10 | -672.78 | -168.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,887.35 | 38,800.00 | 24,300.00 | 22,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,887.35 | 38,800.00 | 24,300.00 | 22,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,700.00 | 43,234.58 | 27,734.58 | 16,209.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,643.68 | 1,215.21 | 831.54 | 380.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,343.68 | 44,449.78 | 28,566.12 | 16,590.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 543.66 | -5,649.78 | -4,266.12 | 5,709.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.90 | -28.98 | -27.13 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,876.10 | -2,723.38 | -7,281.33 | -1,645.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,562.59 | 44,562.59 | 44,562.59 | 44,562.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,686.49 | 41,839.21 | 37,281.26 | 42,917.12 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,800.70 | -- | -1,934.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,596.57 | -- | 20.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 782.89 | -- | 267.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 104.10 | -- | 52.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 452.93 | -- | 136.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.38 | -- | 0.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,643.68 | -- | 861.15 | -- |
| 投资损失 | -344.23 | -- | -97.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,342.20 | -- | -9,836.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,800.75 | -- | 6,513.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,233.15 | -- | 1,701.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,475.15 | -- | -2,315.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,686.49 | 41,839.21 | 37,281.26 | 42,917.12 |
| 现金的期初余额 | 44,562.59 | 44,562.59 | 44,562.59 | 44,562.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,876.10 | -2,723.38 | -7,281.33 | -1,645.47 |
每日必读
发行与分配