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| 大商股份(600694) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,584,872.35 | 2,619,723.57 | 1,746,133.17 | 998,090.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,855.31 | 1,258.88 | 860.89 | 363.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 260,782.76 | 163,094.03 | 112,497.46 | 48,332.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,847,510.42 | 2,784,076.48 | 1,859,491.52 | 1,046,786.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,964,265.23 | 2,148,226.06 | 1,487,827.05 | 824,266.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,063.88 | 131,438.95 | 91,223.60 | 57,900.16 | |
| 支付的各项税费 | 176,965.34 | 134,237.50 | 108,259.19 | 73,040.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 296,933.86 | 145,205.52 | 113,060.27 | 73,581.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,614,228.31 | 2,559,108.02 | 1,800,370.10 | 1,028,788.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,282.11 | 224,968.46 | 59,121.42 | 17,998.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.79 | 54.29 | 18.00 | 18.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.86 | 77.67 | 49.73 | 17.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 915.65 | 131.96 | 67.73 | 35.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,544.40 | 25,154.41 | 12,905.57 | 7,230.51 | |
| 投资所支付的现金 | 2,230.00 | 792.58 | 1,230.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,079.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,858.57 | 25,946.99 | 14,135.57 | 7,230.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,942.93 | -25,815.03 | -14,067.85 | -7,194.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,978.07 | 86,488.99 | 39,000.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,641.14 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,619.21 | 86,488.99 | 40,000.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,034.00 | 118,959.00 | 85,354.00 | 33,475.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,587.45 | 18,923.36 | 17,303.48 | 2,686.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,065.83 | 4,065.83 | 4,065.83 | 307.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,249.80 | 14,249.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,871.25 | 152,132.16 | 102,657.48 | 36,161.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,252.04 | -65,643.17 | -62,657.48 | -31,661.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.12 | 83.76 | 53.25 | -1.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,088.27 | 133,594.03 | -17,550.66 | -20,859.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 484,553.34 | 484,553.34 | 484,553.34 | 484,553.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 607,641.60 | 618,147.37 | 467,002.67 | 463,693.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,344.90 | -- | 78,995.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 627.68 | -- | -705.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,971.67 | -- | 15,427.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,429.78 | -- | 2,204.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23,693.71 | -- | 10,136.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.60 | -- | -12.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.64 | -- | 83.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,744.61 | -- | 3,409.91 | -- | |
| 投资损失 | -871.38 | -- | -702.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -979.09 | -- | 470.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.11 | -- | -64.18 | -- | |
| 存货的减少 | -13,627.32 | -- | 8,237.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,360.30 | -- | 2,610.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,519.32 | -- | -60,970.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 233,282.11 | -- | 59,121.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 607,641.60 | -- | 467,002.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 484,553.34 | -- | 484,553.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123,088.27 | -- | -17,550.66 | -- | |
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