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| 退市绿庭(600695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,948.03 | 24,702.16 | 16,855.60 | 8,113.98 | |
| 收到的税费返还 | 142.73 | 142.71 | 92.91 | 81.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,876.92 | 445.28 | 270.28 | 161.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,967.68 | 25,290.15 | 17,218.78 | 8,356.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,463.31 | 21,008.33 | 14,149.50 | 9,017.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,557.81 | 5,020.03 | 3,242.05 | 1,879.18 | |
| 支付的各项税费 | 855.56 | 784.44 | 727.98 | 348.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,460.10 | 6,315.37 | 3,848.67 | 1,059.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,336.78 | 33,128.17 | 21,968.20 | 12,304.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,369.10 | -7,838.01 | -4,749.42 | -3,947.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.68 | 23.88 | 16.70 | 11.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,260.00 | 3,368.67 | 308.67 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,309.18 | 3,392.55 | 325.37 | 11.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 701.66 | 668.03 | 590.56 | 115.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 701.66 | 668.03 | 590.56 | 115.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,607.51 | 2,724.53 | -265.19 | -103.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,443.30 | 18,143.17 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,385.65 | 38,500.00 | 33,400.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,828.95 | 56,643.17 | 33,400.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,400.00 | 32,900.00 | 27,900.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,425.09 | 2,204.79 | 1,677.09 | 315.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,347.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,172.61 | 35,104.79 | 29,577.09 | 1,315.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,656.34 | 21,538.38 | 3,822.91 | 4,684.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.20 | 12.17 | 4.13 | -1.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,092.05 | 16,437.06 | -1,187.56 | 630.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,026.34 | 7,026.34 | 7,026.34 | 7,026.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,934.30 | 23,463.41 | 5,838.78 | 7,657.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,087.50 | -- | -5,865.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,062.71 | -- | 44.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,618.43 | -- | 604.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.81 | -- | 186.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.98 | -- | 52.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -3.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,782.40 | -- | 1,663.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,561.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,176.79 | -- | 1,814.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 972.97 | -- | -26.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,877.83 | -- | -3,220.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,369.10 | -- | -4,749.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,934.30 | -- | 5,838.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,026.34 | -- | 7,026.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,092.05 | -- | -1,187.56 | -- | |
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