| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,386.63 | 288,449.83 | 180,739.13 | 78,375.18 |
| 收到的税费返还 | 143.78 | 124.73 | 90.64 | 90.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,667.09 | 1,410.90 | 265.51 | 109.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 427,197.50 | 289,985.46 | 181,095.29 | 78,575.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,700.40 | 273,248.49 | 170,085.44 | 73,005.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,041.48 | 14,201.20 | 9,059.82 | 4,720.76 |
| 支付的各项税费 | 21,209.27 | 13,662.30 | 9,936.45 | 4,985.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,004.52 | 3,796.92 | 2,421.11 | 1,143.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 420,955.68 | 304,908.91 | 191,502.82 | 83,856.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,241.83 | -14,923.45 | -10,407.53 | -5,280.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.45 | 29.45 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 278.12 | 1,345.95 | 644.86 | 432.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 308.47 | 1,375.40 | 644.86 | 432.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211,439.18 | 156,769.49 | 96,145.27 | 44,328.41 |
| 投资所支付的现金 | 16,880.78 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.80 | 47.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 228,319.96 | 157,370.28 | 96,192.66 | 44,328.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,011.49 | -155,994.88 | -95,547.81 | -43,895.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 88,979.85 | 7,150.00 | 7,150.00 | 5,350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 435,029.00 | 409,029.00 | 296,100.00 | 148,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,514.76 | 52,228.10 | 30,778.37 | 20,086.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 555,523.61 | 468,407.10 | 334,028.37 | 173,436.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 280,000.00 | 220,962.33 | 171,941.75 | 108,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,523.78 | 26,390.20 | 16,378.12 | 7,501.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,126.41 | 11,057.29 | 420.75 | 77.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,650.19 | 258,409.82 | 188,740.62 | 116,179.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,873.42 | 209,997.28 | 145,287.75 | 57,256.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,104.11 | 39,079.25 | 39,332.74 | 8,080.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,071.54 | 51,071.54 | 51,071.54 | 51,071.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,175.65 | 90,150.80 | 90,404.28 | 59,152.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,744.06 | -- | -10,782.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,016.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,167.70 | -- | 12,465.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 477.03 | -- | 223.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,347.54 | -- | 1,091.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 442.90 | -- | 122.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,418.45 | -- | 10,124.51 | -- |
| 投资损失 | -54.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 618.01 | -- | 121.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,608.69 | -- | 8,756.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,052.92 | -- | -22,644.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,240.88 | -- | -9,886.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,241.83 | -- | -10,407.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,175.65 | 90,150.80 | 90,404.28 | 59,152.15 |
| 现金的期初余额 | 51,071.54 | 51,071.54 | 51,071.54 | 51,071.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,104.11 | 39,079.25 | 39,332.74 | 8,080.61 |
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