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| 云维股份(600725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,122.29 | 96,402.96 | 59,991.06 | 24,795.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,161.82 | 1,685.11 | 1,123.11 | 475.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,284.11 | 98,088.06 | 61,114.17 | 25,271.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,958.43 | 102,902.10 | 65,657.46 | 28,588.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,795.66 | 1,160.39 | 836.14 | 518.10 | |
| 支付的各项税费 | 905.17 | 917.28 | 897.83 | 889.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 623.28 | 400.41 | 118.97 | 70.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,282.54 | 105,380.17 | 67,510.40 | 30,066.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,001.57 | -7,292.11 | -6,396.23 | -4,795.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 12,500.00 | 9,500.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.80 | 40.39 | 40.39 | 5.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,088.80 | 12,540.39 | 9,540.39 | 4,005.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.73 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 15,000.00 | 9,500.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,021.73 | 15,000.69 | 9,500.69 | 4,000.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67.07 | -2,460.30 | 39.70 | 5.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,736.99 | 1,736.93 | 771.67 | 547.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,736.99 | 1,736.93 | 771.67 | 547.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 977.84 | 977.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 977.84 | 977.84 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 759.14 | 759.08 | 771.67 | 547.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,827.78 | -8,993.32 | -5,584.86 | -4,242.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,253.17 | 11,253.17 | 11,253.17 | 11,253.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,080.96 | 2,259.85 | 5,668.31 | 7,010.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,603.44 | -- | 1,252.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13.59 | -- | 6.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -88.80 | -- | -40.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,399.75 | -- | -4,606.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,103.09 | -- | -3,513.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,049.40 | -- | 505.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -317.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,001.57 | -- | -6,396.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,080.96 | -- | 5,668.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,253.17 | -- | 11,253.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,827.78 | -- | -5,584.86 | -- | |
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