报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,402.69 | 416,844.17 | 258,897.86 | 116,182.23 |
收到的税费返还 | 361.03 | 128.98 | 61.31 | 15.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,909.47 | 2,616.16 | 1,664.79 | 1,218.83 |
经营活动现金流入小计 | 650,673.18 | 419,589.31 | 260,623.96 | 117,416.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,776.41 | 356,989.27 | 211,503.18 | 91,740.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,253.24 | 19,429.09 | 12,939.14 | 6,669.18 |
支付的各项税费 | 20,800.34 | 10,033.13 | 6,450.31 | 2,191.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,817.07 | 6,688.13 | 4,348.09 | 2,166.83 |
经营活动现金流出小计 | 627,647.07 | 393,139.63 | 235,240.71 | 102,767.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,026.12 | 26,449.68 | 25,383.26 | 14,648.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 22.61 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,940.00 | -- | 4.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,962.67 | -- | 4.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,195.59 | 136,497.17 | 86,095.54 | 54,731.89 |
投资所支付的现金 | 1,586.63 | 6,722.63 | 2,040.00 | 2,740.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,177.40 | 256.68 | 186.71 | 315.07 |
投资活动现金流出小计 | 179,959.62 | 143,476.48 | 88,322.24 | 57,786.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174,996.96 | -143,476.48 | -88,318.24 | -57,786.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,893.64 | 933.64 | 933.64 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,893.64 | 933.64 | 933.64 | -- |
取得借款收到的现金 | 330,890.04 | 269,493.83 | 194,500.00 | 139,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,590.00 | 26,451.52 | 22,139.49 | 462.46 |
筹资活动现金流入小计 | 368,373.68 | 296,878.99 | 217,573.13 | 140,262.46 |
偿还债务支付的现金 | 173,000.00 | 148,342.87 | 103,092.87 | 50,013.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,160.45 | 23,936.17 | 14,770.18 | 7,216.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 414.99 | 800.00 | -- | 660.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,139.50 | 8,475.48 | 11,213.56 | 89.65 |
筹资活动现金流出小计 | 214,299.95 | 180,754.52 | 129,076.60 | 57,319.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 154,073.73 | 116,124.48 | 88,496.53 | 82,942.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,102.28 | -902.93 | 25,560.94 | 39,803.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,175.65 | 70,175.65 | 70,175.65 | 70,175.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,277.93 | 69,272.72 | 95,736.59 | 109,979.21 |
附注 |
净利润 | 24,284.40 | -- | 5,173.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 769.41 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,124.89 | -- | 14,401.43 | -- |
无形资产摊销 | 533.73 | -- | 275.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,015.58 | -- | 1,244.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.47 | -- | 19.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25,846.60 | -- | 8,924.92 | -- |
投资损失 | -27.67 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -236.21 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -29,731.54 | -- | -11,753.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -69,107.02 | -- | -38,077.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | 38,478.47 | -- | 45,174.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 23,026.12 | -- | 25,383.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 72,277.93 | 69,272.72 | 95,736.59 | 109,979.21 |
现金的期初余额 | 70,175.65 | 70,175.65 | 70,175.65 | 70,175.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,102.28 | -902.93 | 25,560.94 | 39,803.55 |