| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,023.51 | 496,353.79 | 342,725.28 | 135,267.81 |
| 收到的税费返还 | 181.15 | 293.92 | 128.47 | 88.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,107.93 | 2,336.82 | 1,378.16 | 718.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 511,312.59 | 498,984.52 | 344,231.91 | 136,074.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,295.75 | 484,966.09 | 329,679.84 | 129,556.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,336.09 | 28,824.36 | 19,652.50 | 9,936.82 |
| 支付的各项税费 | 20,767.35 | 16,861.40 | 9,925.98 | 4,555.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,275.22 | 8,040.47 | 5,538.06 | 2,437.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,674.42 | 538,692.32 | 364,796.38 | 146,486.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,361.83 | -39,707.80 | -20,564.47 | -10,412.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.67 | 37.67 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 849.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 887.37 | 37.67 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,772.76 | 68,061.05 | 51,502.90 | 28,886.36 |
| 投资所支付的现金 | 365.00 | 165.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 710.98 | 444.94 | 245.18 | 99.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,848.75 | 68,670.99 | 51,748.07 | 28,985.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,961.38 | -68,633.32 | -51,748.07 | -28,985.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 452,629.96 | 303,878.32 | 231,401.89 | 85,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,725.72 | 91,383.03 | 33,755.25 | 58,594.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 616,355.68 | 395,261.35 | 265,157.14 | 143,694.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 339,094.10 | 222,740.03 | 150,100.70 | 69,084.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,166.14 | 39,888.37 | 27,892.49 | 10,255.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,684.88 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,411.96 | 11,696.84 | 8,246.76 | 505.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,672.19 | 274,325.24 | 186,239.95 | 79,844.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,683.48 | 120,936.12 | 78,917.19 | 63,849.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,360.27 | 12,595.00 | 6,604.65 | 24,452.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,443.56 | 88,268.51 | 88,268.51 | 88,268.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,803.83 | 100,863.50 | 94,873.15 | 112,720.82 |
| 附注 |
| 净利润 | -138,656.20 | -- | -37,347.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,181.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,234.24 | -- | 23,399.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,173.69 | -- | 592.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,792.37 | -- | 2,029.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.02 | -- | 1.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 67,295.72 | -- | 30,835.44 | -- |
| 投资损失 | -26.79 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 444.36 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,912.78 | -- | -56,008.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,222.62 | -- | 2,052.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -25,524.68 | -- | 13,881.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,361.83 | -- | -20,564.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 129,803.83 | -- | 94,873.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 88,443.56 | -- | 88,268.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,360.27 | -- | 6,604.65 | -- |
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