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| 佳都科技(600728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,978.68 | 25,581.09 | 3,429.69 | 1,684.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,150.41 | 1,276.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,595.90 | 779.34 | 127.04 | 209.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,724.99 | 27,636.62 | 3,556.73 | 1,894.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,762.14 | 24,031.45 | 4,975.87 | 3,569.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,301.02 | 2,508.20 | 1,549.86 | 934.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,280.57 | 1,754.87 | 467.73 | 157.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,963.50 | 8,948.26 | 2,052.46 | 973.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,307.23 | 37,242.77 | 9,045.92 | 5,635.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,582.24 | -9,606.15 | -5,489.19 | -3,740.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | 0.76 | 0.65 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.76 | 0.76 | 0.65 | 0.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,102.97 | 89.73 | 59.02 | 49.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,142.97 | 129.73 | 99.02 | 49.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,142.21 | -128.97 | -98.37 | -48.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,959.33 | 37,263.14 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,191.07 | 41,963.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,150.41 | 79,226.59 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,330.93 | 17,383.51 | 0.35 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 356.43 | 180.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,752.80 | 61,781.51 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,440.16 | 79,345.52 | 0.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,710.24 | -118.93 | -0.35 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,013.85 | -9,854.05 | -5,587.91 | -3,789.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,884.03 | 17,884.03 | 7,127.69 | 7,127.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,870.18 | 8,029.98 | 1,539.77 | 3,338.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,612.81 | -- | -748.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -31.41 | -- | 4.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 500.01 | -- | 248.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.97 | -- | 0.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.34 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.18 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -122.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 539.35 | -- | 262.84 | -- | |
| 投资损失 | 242.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 982.25 | -- | -2,293.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -102.51 | -- | -3,306.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,154.96 | -- | 289.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -118.23 | -- | 51.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,582.24 | -- | -5,489.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,870.18 | 8,029.98 | 1,539.77 | 3,338.15 | |
| 现金的期初余额 | 17,884.03 | 17,884.03 | 7,127.69 | 7,127.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,013.85 | -9,854.05 | -5,587.91 | -3,789.54 | |
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